[发明专利]基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法及系统

摘要

本发明提供了一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，包括辨别规则设置步骤；数据采集步骤；数据识别与过滤步骤；现金流量数据分类步骤；现金流量表生成步骤。本发明将交易数据中的资金归集交易数据、银行调账数据、退款数据、同一单位不同账户划转交易数据、集团内部交易数据进行标识与过滤，提高了合并现金流量表的数据精度度；而且整个编制过程不需要人工干预，智能化程度高，提高了现金流量表的编制效率。

主权项

一种基于银行对账单的集团合并现金流量表的编制方法，其特征在于，包括以下步骤：辨别规则设置步骤：设置现金流量的辨别规则；数据采集步骤：通过银企互联接口获取银行对账单数据；数据识别与过滤步骤：根据辨别规则设置步骤设置的现金流量的辨别规则对数据采集步骤获取的银行对账单数据进行识别与过滤处理；现金流量数据分类步骤：对识别与过滤后的银行对账单数据进行分类处理；现金流量表生成步骤：汇总分类后的银行对账单数据，填制、展示现金流量表。