[发明专利]一种基于数据单元的多口径报表统计分析方法及系统无效
申请号: | 201010103391.1 | 申请日: | 2010-02-01 |
公开(公告)号: | CN101847152A | 公开(公告)日: | 2010-09-29 |
发明(设计)人: | 王相成;闫伟;黄伟 | 申请(专利权)人: | 浪潮集团山东通用软件有限公司 |
主分类号: | G06F17/30 | 分类号: | G06F17/30;G06Q10/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 250014 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 数据 单元 口径 报表 统计分析 方法 系统 | ||
技术领域
本发明涉及企业财务报表数据统计、分析领域,特别是涉及一种在ERP系统中,实现企业内部多口径财务报表统计分析的方法和系统。
背景技术
财务报表是一种商业语言,是社会(包括企业)经济活动的反映,报表上各项目的报告结果设计投资人、债权人、经营者、政府有关管理机关等经济利益关系,财务报表已成为社会方方面面关注的焦点。
财务报表也是一种集团企业内部经营信息收集、统计分析、绩效考评的管理工具。随着经济的快速发展,我国出现了一大批经营主业多元化、分子机构国际化特大型集团企业,为集团企业内部的报表数据统计、分析提出了更多的要求。
为了满足集团企业对外披露和内部管理的要求,财务部门要出具多种口径的报表,主要类型有:按报表数据的属主分:普通会计实体的基础报表、集团公司的汇总报表、集团公司的合并报表;按报表的币种分:本位币表、各种外币表;按金额单位分:元表、千元表、万元表、亿元表;按管理要求分:按组织结构形成的报表和按照业务板块、所属区域等虚拟口径形成的报表。统计的口径随着集团的发展和内部管理水平的提高不断地变化、增加,而且各种口径的报表的数据来源方式各不相同:普通会计实体的基础表数据来源为从帐务系统中计算而来或者报表负责人手工填制;集团公司汇总报表数据为按照组织机构关系下述企业报表累加而来;集团公司合并报表数据要在汇总报表基础上抵消掉内部交易;各个币种之间报表的转换要跟折算时的汇率挂钩;千元、万元表相对简单,但也要考虑转换为千元、万元表后原先钩稽关系是否平衡;按照业务板块、所属区域等虚拟口径类似集团企业的汇总、合并,但是范围随着管理的要求灵活多变……以上情况,为报表统计、分析工作增加了很多困难。
而目前,针对多口径报表的统计、分析问题,现在主要的方案是采用多个软件模块来分别实现不同的类型:基础报表模块处理普通单位报表、汇总报表模块处理集团汇总报表、合并报表模块处理集团合并报表等等或者采用同一软件来按照多套报表来处理。
但是,采用以上处理方式,由于采用不同的软件模块或者几套报表来处理业务含义相同的报表,导致同样含义的数据存在几份,且独立存放,很难保证数据的一致性,很难对报表数据进行多角度的对比分析;同时报表制作人员要同时操作多个软件模块或者处理多套报表,工作所需技能提高,且工作量成倍增加,很难达到企业内部管理和外部披露的实效要求。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于数据单元的多口径报表统计分析方法。
有鉴于此,本发明解决的地问题是一种基于数据单元的多口径报表统计、分析方法和系统,通过采用数据单元概念来描述各种数据统计、分析口径,采用数据单元来统一进行各种口径的报表统计、分析工作,降低操作的复杂性和统计、分析工作的工作量。
为解决上述问题,本发明的一种基于数据单元的多口径报表统计、分析方法,包括如下步骤:
步骤一、定义数据单元。数据单元是报表数据所代表具体业务含义的一个标签,每一个数据单元代表了一个报表数据的统计、分析口径,包含的主要信息有:数据所属的公司或板块、数据形成的方式(基础数据、汇总形成、抵消形成、合并形成、调整形成、接收形成)、数据的金额单位(元、千元、万元、亿;人民币、美元等外币)等。
步骤二、定义报表格式。定义集团内部财务报表的格式和通用取数公式。
步骤三、指定报表格式与数据单元的对应关系,即指定每一种报表要从哪几个口径统计分析。
步骤四、对报表进行统一数据统计处理。用户选定需要统计处理的报表格式和数据单元,系统自动根据数据单元的类型,选择恰当的数据统计方式:对于基础单元报表,计算表上定义的公式,从业务系统取数;对于汇总数据单元,按照汇总范围从其它数据单元上累加,然后计算报表内部的取数公式。对于调整数据单元,按照调整算法从依赖数据单元上取数处理。
步骤五、对报表统计数据按数据单元多口径分析。用户选定形成的报表结果数据,进行分析,系统根据数据单元的类型,按恰当的路径分析展示:对于汇总数据单元的数据,按照汇总关系逐级展开下级数据单元对应的数据,和构成比例;对于基础数据单元,按照计算公式展开数据的形成过程等。
本方法还包括:步骤一中,数据单元与报表数据的统计、分析口径的对应关系如图1所示。
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