[发明专利]财务系统数据记录的生成方法

说明书

技术领域

本发明涉及一种数据记录的生成方法，具体涉及一种财务会计系统中，直接从原始凭证生成数据记录及自动生成记账凭证及帐本的方法。

背景技术

在现有的财务会计系统中，通过初始化数据建账后，是由财务人员根据原始凭证，确定借方科目和贷方科目，在输入界面中输入记账凭证，生成相应的数据记录的。

上述方法存在的问题：一是需要录入人员熟悉会计科目的选择，在输入过程中，首先确定借方科目和贷方科目，容易发生科目选择错误等问题；二是原始凭证和记账凭证分别需要进行审核，同一笔交易重复审核，流程复杂；三是由于只输入记账凭证数据，原始凭证中的其它数据不能自动检索，因而在需要查询数据里，要先通过财务会计系统检索记账凭证，再根据记录翻找原始凭证，甚至有时无法自动检索，只能人工翻阅原始凭证进行查找，工作效率低下。

如何能直接录入原始凭证数据及图像，由系统自动生成记账凭证及帐本，是解决上述问题的关键。

发明内容

本发明目的是提供一种财务系统数据记录的生成方法，能够通过直接录入原始凭证生成数据记录，进而生成记账凭证。

为达到上述目的，本发明采用的技术方案是：一种财务系统数据记录的生成方法，通过录入原始凭证生成会计记录；对应于原始凭证种类，设置复数个输入模块，在每个输入模块的输入界面中，包括至少二个借贷科目连结点，所述借贷科目连结点选自会计科目初始化、税金初始化、固定资产初始化、客户初始化、项目初始化(商品，服务)、供应商初始化、员工初始化、公司财务金融账户初始化、网上销售初始化的输入资料；由这些联结点生成对应商业行为之借贷科目连结点记录，该记录包括与该商业行为会计记录相关之借方科目、贷方科目中的一种或其组合；或由这些联结点生成对应金融财务行为之借贷科目连结点记录，该记录包括与该金融财务行为会计记录相关之借方科目、贷方科目中的一种或其组合；录入时，根据待录入的原始凭证种类选择输入模块，在输入界面中输入原始凭证的信息，输入模块根据借贷科目连结点记录生成借贷科目，与原始凭证数据一起保存形成资料库记录。

进一步的技术方案，提取所述资料库记录，根据借贷科目及原始凭证数据，自动生成记账凭证及帐本。

例如收到帐单时，将收到的供应商帐单输入系统。输入购买之商品及其金额，完成输入及储存，系统将会自动生成会计记录及记帐凭证：借记商品库存、贷记应付帐款。

上述技术方案中，所述原始凭证种类包括各类订单、各类销售单、各类采购单、各类支票、各类发票、各类收款单、各类付款单、各类收货单、各类出货单、各类帐单、各类银行单据、各类员工薪资单、各类员工报销单、各类税单。

为更方便检索和核对，进一步的技术方案，在所述资料库记录中，包括有扫描的原始凭证图像。

由于上述技术方案运用，本发明与现有技术相比具有下列优点：

本发明通过设置借贷科目连结点，实现了通过直接输入原始凭证而自动生成记账凭证，由此，简化了审批流程，无需重复审核同一笔交易；原始凭证数据及图像和记账凭证自动连接，无需重复检索；简化了记账流程；增强各种会计数据分析，整合功能，满足企业管理的需求；简化了人工输入的复杂性，降低了错误的发生概率；能够有效提升会计人员的工作效率，完成更专业的财务分析及应用。

附图说明

图1是实施例一中的方法流程示意图；

图2是实施例一中企业客户初始化示意图；

图3是实施例一中企业项目初始化示意图；

图4是实施例一中输入发票界面的示意图；

图5是实施例一中自动生成的记帐凭证示意图；

图6是实施例二中输入采购单界面的示意图；

图7是实施例二中自动生成的记帐凭证示意图。

具体实施方式

下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述，实施例仅用于帮助理解本发明的技术方案，并不限制本发明的保护范围：

实施例一：参见附图1所示，一种财务系统数据记录的生成方法，使用该方法的财务会计系统的输入系统中分别设置了公司、客户、供应商、员工、银行和报表六个大模块，在每个大模块下分别设置有多个输入模块，包括用于建立借贷科目连结点的模块，以及根据原始凭证种类分别设置的输入模块。一种输入模块的菜单结构如下所示：

1.公司模块

会计科目初始化

输入日记账

税目、税率、税金初始化

固定资产初始化

自动生成记帐凭证

网上销售初始化

2.客户模块

客户初始化

项目初始化(商品，服务)