[发明专利]数据核销处理装置和数据核销处理方法

说明书

技术领域

本发明涉及计算机管理领域，具体而言，涉及一种数据核销处理装置和一种数据核销处理方法。

背景技术

在ERP(企业资源计划)系统中，经常会对于一笔业务会在系统中不同时间记录多笔数据。这些数据是相关的并且根据业务性质的不同分为不同的两种类型，系统需要对这两类数据进行核对操作，在ERP中把这种业务叫做核销处理。例如：向银行贷款会有欠款信息记录到系统中，还贷款的时候会有付款数据记录到系统中，这是两类不同性质的数据，一般财务系统中会将这种数据分为借方和贷方。核销处理在ERP中一般存在两种方式-自动核销和手工核销。手工核销是人工建立业务数据之间的数据关联规则，确立核销关系；自动核销是系统按照业务发生线索或者规则在事件触发或者定时进行业务数据核对操作。核销可以反应业务发展的真实状态。例如在ERP系统中当销售一批货物时会在系统中记录应收数据，用于记录客户的欠款情况，在客户付款时，形成收款数据，记录收到客户货款。而核销是将客户的应收和收款建立关联关系，用收款金额冲销金额，核销后可以这是反映客户的欠款金额。自动核销一般需要确定同一笔业务的相关数据进行核销，既要准确确定业务又要支持灵活性本应用的关键。

当前的ERP应用系统解决这种问题主要有以下几种方法：

1)利用规则进行自动核销。主要实现思路是在ERP系统中定义自动核销的匹配规则，根据规则定义将发生业务数据的记录按照规则描述进行核销。这种方案主要问题是不能按照具体的业务进行规则定义，只能提供较粗放的通用规则，在规则范围内进行核销。但是只能实现满足规则的数据核对冲销，只能保证总额准确不能保证每一笔的核对记录都是相同业务发生记录，即匹配不准确。例如：规则定义客户相同的应收和收款核销，而实际发生了同一客户的对比应收和收款数据，它们之间的匹配就是规则无法确认的，可能出现不是同一笔业务的应收收款核销了。

2)单据上记录业务号。发生的业务上记录业务号，核销时根据业务号相同进行核销。这种方法要求单据上必须都提供与核销相关的业务号。这个业务号要么人工录入，要么按照预定的规则自动生成。人工录入增加了操作的复杂度以及操作人员记忆业务号的要求不易使用。自动生成只能按照规则认为什么是认定为同一业务的标志记录在相应的生成数据上。但是这种方案在一笔记录需要与多笔业务进行核对时不能记录相应的业务号，即无法实现多对多的记录。例如：系统存在手工录入的收款单，在一个订单-＞发票-＞应收流程中在订单通过收款建立预收款单的关系，并且多个以上流程都是用这张收款单，在应收与收款核销时无法根据业务号确定应收和收款的核销关系。

所以，需求一种新的数据核销处理方案，既能够保证核销时记录核对准确，又能在不需人工参与处理的情况下，灵活地处理多对多的业务记录。

发明内容

本发明所要解决的问题在于，提供一种新的数据核销处理方案，既能够保证核销时记录核对准确，又能在不需人工参与处理的情况下，灵活地处理多对多的业务记录。