[发明专利]银行到账通知单数据的处理方法及其系统

说明书

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体的说是一种银行到账通知单数据的处理方法及其系统。

背景技术

目前，在财务及金融类的数据管理方法中，对于企业获取到的银行到账通知单数据的处理，一般是采用人工的方式对银行到账通知单数据的类型进行辨别，具体方式为：首先从银行采集到账通知单数据，再把到账通知单数据放到服务器的功能界面，由财务人员逐一判断每条到账通知单的业务类型，然后归纳到对应的业务单据进行业务处理。实际工作中，企业在获取到银行到账通知单数据后，需要进行大量的银行账户到账记录的业务类型确认工作，一个单位一次可能会辨别几百条到款通知单数据，工作量大，效率低，极易出现核对错误的现象。

发明内容

本发明的其中一目的在于提供一种银行到账通知单数据的处理方法。

本发明的另一目的在于提供一种银行到账通知单数据的处理系统。

为了达到上述目的，本发明采用了如下的技术方案：

一种银行到账通知单数据的处理方法，包括以下步骤：

核对规则设置步骤，设置银行到账通知单数据的核对规则；

数据采集步骤，分别从企业财务系统、银企互联接口采集企业财务数据、银行到账通知单数据；

银行到账通知单数据类型核对步骤，根据核对规则设置步骤设置的核对规则对数据采集步骤所采集的企业财务数据、银行到账通知单数据两者进行核对，确认银行到账通知单数据的类型；

业务流程数据生成步骤，根据银行到账通知单数据的类型及核对规则设置步骤中设置的核对规则，生成与其相对应的业务流程数据；

业务处理步骤，将生成的业务流程数据上传至企业运营系统。

作为本发明的优选技术方案，所述核对规则设置步骤中包括：企业财务系统中各个账户所对应的账户类型的设置；企业财务系统中的摘要字段的设置；标准核对方式的设置；不同银行到账通知单数据相对应的业务流程数据的设置；银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据的对应关系的设置。

作为本发明的优选技术方案，所述账户类型包括：到款账户、付款账户、内部往来账户及融资账户。

作为本发明的优选技术方案，所述标准核对方式包括通过账户类型进行核对；通过企业财务系统中的摘要字段进行核对；及，通过银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据进行核对。

作为本发明的优选技术方案，所述企业财务系统包括企业的资金收支系统与融资系统，数据采集步骤所采集的企业财务数据包括企业的资金支付数据与融资到款预测数据。

一种银行到账通知单数据的处理系统，包括：

核对规则设置单元，用于设置到银行到账通知单数据的核对规则；

数据采集单元，用于分别从企业财务系统、银企互联接口采集企业财务数据、银行到账通知单数据；

银行到账通知单数据类型核对单元，用于根据核对规则设置单元设置的核对规则对数据采集单元所采集的企业财务数据、银行到账通知单数据两者进行核对，确认银行到账通知单数据的类型；

业务流程数据生成单元，用于根据银行到账通知单数据的类型及核对规则设置单元中设置的核对规则，生成与其相对应的业务流程数据；

业务处理单元，用于将生成的业务流程数据上传至企业运营系统。

作为本发明的优选技术方案，所述核对规则设置单元所设置的核对规则包括：企业财务系统中各个账户所对应的账户类型；企业财务系统中的摘要字段；标准核对方式；不同银行到账通知单数据相对应的业务流程数据；银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据的对应关系。

作为本发明的优选技术方案，所述账户类型包括：到款账户、付款账户、内部往来账户及融资账户。

作为本发明的优选技术方案，所述标准核对方式包括通过账户类型进行核对；通过企业财务系统中的摘要字段进行核对；及，通过银行到账通知单数据中的业务数据与企业财务系统中的财务数据进行核对。

作为本发明的优选技术方案，所述企业财务系统包括企业的资金收支系统与融资系统，数据采集单元所采集的企业财务数据包括企业的资金支付数据与融资到款预测数据。

与现有技术相比，本发明通过设置账户对应，属性核对的方式，自动辨别到账通知单数据的业务类型，自动匹配业务流程，再自动生成相应的业务流程，有效提高了工作效率，同时保障数据核对的准确性。

附图说明

图1为本发明中银行到账通知单数据的处理系统的结构框图。