[发明专利]余额及发生额稽核数据的分析处理系统

权利要求书

1.一种余额及发生额稽核数据的分析处理系统，其特征在于，包括：表格属性信息管理模块，用于存储设定表格的属性信息；数据信息管理模块，用于存储对账双方各自账单的收支事项、余额及相应数据信息；界面组件，用于将对账双方各自账单的收支事项、余额及相应数据以所述设定表格的形式呈现；输入组件，用于在所述呈现的表格输入收支事项中的发生额数据；计算组件，用于根据输入的发生额数据计算得到相应的余额数据并通过输入组件输入至所述呈现的表格的相应数据栏；分析比较组件，比较对账双方各自账单相应的余额是否一致并生成错误提示信息。

2.根据权利要求1所述的余额及发生额稽核数据的分析处理系统，其特征在于，所述界面组件将对账双方以并排的两列分别呈现各自账单的收支事项及数据栏。

3.根据权利要求1或2所述的余额及发生额稽核数据的分析处理系统，其特征在于，所述双方各自账单的收支事项、余额及相应数据信息均包括：调节后本方本期收入发生额、本期本方账面收入发生额、本期发生的对方已记帐本方未记帐的收入额、本期记账上期发生的对方已记帐本方未记帐的收入额、调节后本方本期支出发生额、本期本方账面支出发生额、本期发生的对方已记帐本方未记帐的支出额、本期记账上期发生的对方已记帐本方未记帐的支出额。

4.根据权利要求3所述的余额及发生额稽核数据的分析处理系统，其特征在于，所述计算组件所计算的内容包括：

1）、调节后本方本期收入发生额=本期本方账面收入发生额＋本期发生的对方已记帐本方未记帐的收入额－本期记账上期发生的对方已记帐本方未记帐的收入额；

2）、调节后本方本期支出发生额=本期本方账面支出发生额＋本期发生的对方已记帐本方未记帐的支出额－本期记账上期发生的对方已记帐本方未记帐的支出额。

5.根据权利要求4所述的余额及发生额稽核数据的分析处理系统，其特征在于，所述分析比较组件进行分析比较的规则包括：

(1)、调节后的上期余额＋调节后本方本期收入发生额－调节后本方本期支出发生额＝本期调节后的余额；

(2)、本方、对方的账单调节后的余额一致；

(3)、本期末的账面余额=本期调解后的余额－本期发生对方已记账本方未记账的收入额＋本期发生对方已记账本方未记账的支出额－仍未记账上期发生的对方已记账本方未记账的收入额＋仍未记账上期发生的对方已记账本方未记账的支出额；

(4)、本方、对方调节的结果都与当前的账面记录一致。