[发明专利]电力企业多业务成本预算需求数据处理方法

说明书

技术领域

本发明属于成本预算数据处理技术领域，涉及成本预算需求数据收集、测算、评分、审核筛选与预算分配，具体涉及的是一种电力企业多业务成本预算需求数据处理方法。

背景技术

过去，电力企业财务人员按照成本预算分类收集成本预算需求数据，用于编制成本预算，由于业务需求与成本预算维度不一致，业务需求通常按事项提报，而成本预算通常为按预算科目分类汇总，使得在成本预算制定中经常存在着业务需求和财务预算未能对应、成本需求测算不准确的问题，缺少统一的方法对成本预算涉及到的成本需求数据进行规范性整合，无法实现数据的有效利用。

现有电力企业成本预算需求数据收集应用方法仍处于初级阶段，数据处理分析过程没有统一的标准，业界多数采用的方式仍为财务人员按照经验制定成本预算，缺少对业务需求数据的有效处理应用，因此设计一种企业多业务成本预算需求数据处理技术已经变的十分紧迫。

发明内容

本发明的目的是针对现有技术的不足，而提出一种电力企业多业务成本预算需求数据处理方法。

本发明解决其技术问题是采取以下技术方案实现的：

一种电力企业多业务成本预算需求数据处理方法，包括步骤如下：

(1)建立成本性项目数据收集模块

利用ERP标准ABAP语言构建成本项目储备库底层数据库表，通过批导入方式按照年度总体运维检修成本、管理费用成本预算收集成本项目数据，并通过EXCEL将成本项目数据导入成本项目储备库，针对每一项成本项目数据创建唯一的成本储备库编码进行标示；

(2)建立成本性项目数据需求测算模块

通过数据提取转换加载工具，构建ALV格式需求测算功能界面，针对成本项目储备库底层表内数据信息建立成本需求测算模型，测算模型公式为：

成本性项目需求提报金额＝∑单个动因定价*定量

利用测算模型公式对每个成本项目数据进行需求测算，需求测算模型的使用依据为成本需求测算表，通过调用成本需求测算模型公式，更新成本性项目需求提报金额，完成此步骤后，成本性项目数据状态变为已导入；

(3)建立成本性项目数据评分模块

通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及成本储备库底层数据库表，按照成本性项目的基层单位费用责任部门、本部归口部门对成本性项目进行分类，将成本性项目分配给基层单位费用责任部门、归口部门进行评分，完成后再由基层单位财务部门进一步评分并按项目更新至成本储备库中，其中，所述评分采用分数制，数值1-100以内，完成此步骤成本性项目数据状态变为已评分；

(4)建立成本性项目数据审核模块

通过标准ABAP语言调用ERP系统标准表及成本储备库底层数据库表，通过数据提取转换加载工具，构建ALV格式成本性项目筛选及预算分配界面，审定更新成本性项目预算分配金额；

(5)建立成本性项目数据预算下达模块

按照成本性项目的单位、预算科目编码字段进行分类，汇总每个预算科目对应成本性项目的预算分配金额，再根据本年度成本预算总额以及预算科目年度值计算预算科目差异与预算总额差异，计算公式为：

预算科目差异＝单个预算科目年度值-成本性项目单个预算科目预算分配金额汇总值

预算总额差异＝本年度成本预算总额-成本性项目预算分配金额汇总值

按照上述差异金额进行预算下达规则校验，校验成本性项目分配预算下达金额与本年度成本预算总额以及预算科目年度值是否一致，一致的单位则下达预算。

而且，所述步骤(1)中的成本储备库编码的具体编码方式为：单位编码4位+年度编码2位+流水码5位。

而且，所述步骤(1)中成本项目储备库的每一个成本项目信息包括的字段有：会计年度、申请单位、项目名称、项目分类、项目子分类、项目类型、项目类型描述、是否为日常电网检修运维明细项目、列支说明、基层单位费用责任部门、本部归口部门、费用类型、基层单位归口业务部门评分、基层单位财务部门评分、计划开始日期、计划结束日期、预算科目描述、预算科目编码、专项金额、标准成本内金额、标准成本外金额、需求提报总金额、定价、定量、可行性和必要性信息。

而且，所述步骤(2)中成本需求测算表具体内容包括：费用类型、成本动因、明细说明、配置标准、定价、定量、总价、往年参考数值。

而且，所述步骤(3)中评分的具体方式为：按照项目类别分为日常维修项目和日常管理项目两种，