[发明专利]一种公司财务管理系统

说明书

技术领域

本发明涉及财务管理领域，具体涉及一种公司财务管理系统。

背景技术

对于企业尤其是大规模的制造型企业来说，财务管理至关重要。传统的财务管理是通过纸质“记账”、“结账”和“审核”等常用财务管理手段进行，不仅浪费时间和精力，并且纸质版的还不易复制和长期保存，随着时间的推移，在信息化环境中，财务管理模式发生了变化，先前手工纸质实现的所有财务管理都是通过计算机实施，财务管理中业务流、资金流和信息(数据)流都以统一的财务管理流的形式存在，传统的单据及报表等纸质记录也演变为磁性介质上的电子数据。然而随着企业规模的不断扩大，其通过银行进行的资金数据以及企业内部的资金数据也不断的增多，因此，企业对资金数据的查询和管理工作变得越来越复杂。目前，企业一般先登录银行网站，或打印纸质的银行账单，获取企业通过银行交易的资金数据，再通过人工的方式将该银行资金数据与企业内部的资金数据，比如财务报销部门的数据，进行比对，查询银行资金数据与企业内部的资金数据是否符合要求，进而完成对资金数据的管理。但采用上述方法对资金数据进行查询和管理，不但无法满足企业对资金数据进行实时查询和管理的要求，而且由于需要人工进行银行资金数据与企业内部的资金数据的对账工作，其工作量大，工作效率低，错误率高。

发明内容

本发明主要解决的技术问题是提供一种公司财务管理系统，能够有效的对公司的账目进行监控以及及时对客户进行提醒，并且对公司的账目进行智能分析，进而实现公司账目对公司运营的指导目的。

为解决上述技术问题，本发明采用如下技术方案：

一种公司财务管理系统，包括：

(1)数据库：用于存储公司员工和客户的信息，以及登录用户对应存储的密码；

(2)账务生成子系统：对涉及薪资、固定资产、应收款、应付款业务实现凭证生成；

(3)账务处理子系统：用于自动对已登记记账的账薄进行报表生成以及财务分析处理，并且在处理后发送相应变更信息给提醒模块；

(4)自动提醒模块，用于通过调用智能统计分析模块和支出匹配模块向单位员工或客户提醒费用明细情况或费用到期未交情况。

其中，所述的数据库包括：

(1)基本资料维护模块：用于存储公司员工及客户的账户信息；

(2)数据记录模块：用于记录客户未缴费情况；

(3)数据存储模块：用于收集企业内部的资金数据，将公司的账目收支情况进行存储，以备日后查询。

其中，所述的账务生成子系统包括总账模块、薪资管理模块、固定资产模块、应收款管理模块和应付款管理模块，其中，薪资管理模块、固定资产模块、应收款管理模块和应付款管理模块分别完成薪资、固定资产、应收款和应付款的凭证生成，并自动传递到总账模块中进行记账工作。

其中，所述的账务处理子系统包括：

(1)智能统计分析模块：用于提供单位支出和收入费用的统计分析功能；

(2)支出匹配模块：用于提供支出明细和公司员工或客户之间的匹配功能；

(3)财务报表模块：用于从总账模块读取数据自动汇总成报表；

(4)财务分析模块：用于接收来自于信息管理系统及所述财务管理系统的企业财务报表信息，对信息进行分析，找出需要大力维护的客户以及需要大力推广的产品。

进一步地，所述的基本资料维护模块包括用户数据中心，用于存放公司员工或客户的基本信息、账号信息、用户配置；将公司员工和客户分为两个组织结构关系的组织结构树，同时决定连接具体哪一个交换中心，负责用户信息的分类保存和查询。

进一步地，所述的智能统计分析模块包括对账单元，用于将销售人员统计的业绩与公司银行卡收入情况进行比较，以及将公司的到账数据与应到数据进行比较。

进一步，所述的公司财务管理系统，还包括：接口组件模块，用于建立公司财务管理系统与公司总管理系统的连接。

进一步，所述的账务生成子系统还包括支出预算管理模块，用于连接用户和数据库，对项目信息和支出预算数据进行增删、修改和查询。

进一步，所述的公司财务管理系统，还包括：资金对账管理模块，用于接收银行资金管理模块传输的银行资金数据和数据存储模块传输的企业内部的资金数据，并将所述银行资金数据与企业内部的资金数据进行对比，获取对比数据。

所述的银行资金管理模块，用于收集企业通过银行交易的银行资金数据，还用于将所述银行资金数据传输至所述的资金对账管理模块。