[发明专利]三方数据核对方法及系统

说明书

技术领域

本发明涉及信息管理技术领域，尤其涉及一种三方数据核对方法及系统。

背景技术

南网各分省公司与各大金融机构直接进行银企互联通过管控系统从银行获取资金采集交易数据；从银行获取纸质交易回单；通过业务管控系统获取日常电费业务数据。这三种数据在财务和营销两个产品系统中并未建立任何数据接口，两个部门之间对于各自发生的业务数据无法进行线上核对。

发明内容

鉴于上述的分析，本发明旨在提供一种三方对账方法及系统，用以解决现有不同部门之间无法进行线上数据核对的问题。

本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的：

本发明提供了一种三方数据核对方法，包括：

财务管控系统通过银行系统采集日常交易数据，对成功采集的交易记录生成一个唯一识别码；

财务管控系统将筛选后的交易数据推送至业务管控系统；

业务管控系统将财务管控系统推送来的交易数据进行预处理拆分，将拆分处理后的数据跟业务管控系统内存储的相关数据进行核对，将核对成功的记录推送给财务管控系统；

财务管控系统接收业务管控系统推送过来的数据，并根据识别码与其之前推送给业务管控系统的采集数据进行匹配；匹配成功的数据再与银行的数据回单进行核对，核对成功的生成收入记账凭证予以保存。

进一步地，将交易数据中的关键性字段连接后做HASH算法，并对HASH值做分组排序得到组内排序号，将HASH值和排序号连接起来构成唯一识别码。

进一步地，业务管控系统采取多次、增量的方式推送数据给财务管控系统，同一笔业务多次增量推送批次号递增，财务管控系统根据批次号实现增量关联。

进一步地，成功推送至业务管控系统的交易数据会被自动打上一个“已推送”的标志；财务管控系统将匹配成功的交易记录与银行已达的回单进行核对，将核对成功的交易记录打上“回单已达”的标志，并针对“已推送”和“回单已达”的交易记录，生成收入记账凭证。

进一步地，财务管控系统与业务管控系统间借助中间方应用系统实现数据交换，同时中间方应用系统还对财务管控系统与业务管控系统间进行编码转换。

进一步地，业务管控系统将本地生成的日实收数据通过接口推送至财务管控系统展示，将本地生成的月营收实收数据通过接口推送至财务管控系统展示，并按月生成转账凭证。

本发明还提供了一种三方数据核对系统，其特征在于，包括：

财务管控系统，用于通过银行系统采集日常交易数据，对成功采集的交易记录生成一个唯一识别码；并将筛选后的交易数据推送至业务管控系统；还用于，接收业务管控系统推送过来的数据，并根据识别码与其之前推送给业务管控系统的采集数据进行匹配；匹配成功的数据再与银行的数据回单进行核对，核对成功的生成收入记账凭证予以保存；

业务管控系统，用于将财务管控系统推送来的交易数据进行预处理拆分，将拆分处理后的数据跟业务管控系统内存储的相关数据进行核对，将核对成功的记录推送给财务管控系统；

进一步地，所述财务管控系统还用于，将交易数据中的关键性字段连接后做HASH算法，并对HASH值做分组排序得到组内排序号，将HASH值和排序号连接起来构成唯一识别码。

进一步地，所述业务管控系统还用于，采取多次、增量的方式推送数据给财务管控系统，同一笔业务多次增量推送批次号递增，财务管控系统根据批次号实现增量关联。

进一步地，所述系统还包括：

中间方应用系统，所述财务管控系统与所述业务管控系统间借助所述中间方应用系统实现数据交换，同时所述中间方应用系统还负责所述财务管控系统与所述业务管控系统间的编码转换。

本发明有益效果如下：

本发明实现了三方线上核对，财务系统通过银企直连获得银行流水，经过处理后推送给业务系统，业务系统完成业务加工后推回财务系统。

本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分的从说明书中变得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

附图说明

附图仅用于示出具体实施例的目的，而并不认为是对本发明的限制，在整个附图中，相同的参考符号表示相同的部件。

图1为本发明实施例所述方法的流程示意图；

图2为本发明实施例所述方法中，业务管控系统多次、增量的方式推送数据给财务管控系统的示意图；