[发明专利]内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置

说明书

【技术领域】

本发明涉及财务管理信息系统技术领域，尤其涉及一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置。

【背景技术】

内部交易损益数据是指集团内部单位之间因发生内部商品购销、内部工程服务、内部租凭等交易形成的交易合同数据及收入成本财务数据。针对集团内部交易损益数据，集团公司、下属内部单位都需要以合同数据为依据，对收入成本财务数据进行频繁的查询、核对，而由于合同数据及收入成本财务数据属于不同环节、不同部门管理，合同数据与财务损益科目数据缺乏关联，信息脱节，造成集团公司、下属单位在核对内部损益财务数据时缺乏合同依据，核对效率低、成本高，且易出错。

【发明内容】

针对上述现有技术中存在的不足，本发明的目的在于提供一种实现交易合同与财务数据融合、提高损益数据核对效率和准确性、实现内部交易损益数据精益化管理的内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置。

为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法，用于财务管理信息系统，包括以下步骤：

步骤S1：建立内部交易损益数据的特征规则库，在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；

步骤S2：内部购销合同的识别、同步和关联，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成【集团关联编号】X，建立双方合同关联；

步骤S3：交易凭证与合同关联，销售方核算凭证科目选择销售合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联，采购方核算凭证科目选择采购合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联；

步骤S4：购销双方交易凭证关联，利用销售合同与采购合同均产生统一【集团关联编号】X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联；

步骤S5：损益科目数据识别、采集与汇总，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。

作为具体的技术方案，上述内部交易损益数据识别、采集及关联方法中，步骤S1建立的内部交易损益数据的特征规则库包括以下内容：

(1)内部购销合同预定义：设置采购方与销售方单位均为集团内部单位，该组购销合同即为内部购销合同；

(2)【集团关联编号】的编号规则预定义：每组内部交易购销合同同步过程中产生一个全集团唯一的编号X，选中编号X可直接查看双方合同的合同信息；

(3)合同同步字段预定义：定义合同同步字段为“合同金额”、“销售方”、“采购方”“合同签订日”；

(4)凭证损益科目范围预定义：将内部交易涉及的损益科目分为：收入类科目、成本类科目，作为采集交易凭证中收入类及成本类科目的区分标识。

上述内部交易损益数据识别、采集及关联方法，所述步骤S2的具体过程包括：

所述步骤S2的具体过程包括：

S2-1：销售方录入销售合同；

S2-2：识别判断采购方是否为内部单位，如果不是，则结束流程，如果是，则根据设定的合同同步规则，触发合同同步，将销售合同信息同步至采购方，生成采购合同；

S2-3：合同同步过程自动按合同关联规则产生【集团关联编号】X，【集团关联编号】X自动回写销售合同和采购合同字段，建立双方合同关联。

上述内部交易损益数据识别、采集及关联方法，所述步骤S5的具体过程包括：

S5-1：销售方或采购方录入交易凭证；

S5-2：选中凭证中的科目，判断是否属于步骤S1所定义的“收入类”或“成本类”损益科目，如果不是，结束流程，如果是，执行步骤S5-3；

S5-3：判断选中科目对应的交易凭证关联合同的合同字段是否产生【集团关联编号】X，如果否，则结束流程，如果是，则执行步骤S5-4；

S5-4：:将交易凭证中的损益科目数据采集至该【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。

本发明的另一目的是提供一种内部交易损益数据识别、采集及关联装置，包括特征规则库建立模块、合同同步关联模块、交易凭证与合同关联模块、购销双方交易凭证关联模块、数据识别、采集与汇总模块，其中，

特征规则库建立模块，用于在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；