[发明专利]资产数据的处理方法、客户端及服务器

权利要求书

1.一种资产数据的发送方法，其特征在于，应用于服务器；其包括：

在用户至少一个账户发生权益变动事件时，获取权益变动账户的第一变动属性数据；其中，发生权益变动事件的账户为所述权益变动账户，所述权益变动事件还指向所述至少一个账户中的被动关联账户的第二变动属性数据，所述第一变动属性数据与所述第二变动属性数据存在关联；其中，所述服务器中存储有所述用户的多个账户；

将发生权益变动事件前用户的第一资产净值数据与所述第一变动属性数据和第二变动属性数据代入预设处理模型进行运算，获得第二资产净值数据；所述预设处理模型用于将所述第一资产净值数据、第一变动属性数据和第二变动属性数据转化为第二资产净值数据；所述预设处理模型进行运算的步骤包括：将所述第一变动属性数据和第二变动属性数据转换为交易流水信息；将所述交易流水信息转化为科目信息；将所述科目信息转化为科目余额信息；将所述科目余额信息转化为资产、负债信息；将所述第一资产净值数据和资产、负债信息统计计算确定所述第二资产净值数据；

将所述第二资产净值数据作为所述权益变动事件的发生日的资产净值数据进行存储；

将所述资产净值数据发送给所述用户的显示设备。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述被动关联账户与所述权益变动账户为相同的账户，所述权益变动账户或被动关联账户包括下述中的至少一种：

基金账户、股票账户、现金账户、预定理财账户。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于：所述被动关联账户与所述权益变动账户为至少部分不相同的账户；其中，

所述权益变动账户包括下述中的至少一种：

基金账户、股票账户、现金账户、预定理财账户；

所述被动关联账户包括下述中的至少一种：

现金账户、预定理财账户、基金账户、股票账户。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

基于所述交易流水信息获取权益变动事件发生日的净流入金额；

基于权益变动事件发生前的份额、单位净值以及所述净流入金额，按照预设算法确定所述用户的当日份额；

基于所述当日份额、所述第二资产净值数确定所述权益变动事件的发生日的单位净值数据。

5.一种资产数据的显示方法，其特征在于，应用于客户端；其包括：

在用户至少一个账户发生权益变动事件时，获取权益变动账户的第一变动属性数据；其中，发生权益变动事件的账户为所述权益变动账户，所述权益变动事件还指向所述至少一个账户中的被动关联账户的第二变动属性数据，所述第一变动属性数据与所述第二变动属性数据存在关联；其中，所述客户端中存储有所述用户的多个账户；

将发生权益变动事件前用户的第一资产净值数据与所述第一变动属性数据和第二变动属性数据代入预设处理模型进行运算，获得第二资产净值数据；所述预设处理模型用于将所述第一资产净值数据、第一变动属性数据和第二变动属性数据转化为第二资产净值数据；所述预设处理模型进行运算的步骤包括：将所述第一变动属性数据和第二变动属性数据转换为交易流水信息；将所述交易流水信息转化为科目信息；将所述科目信息转化为科目余额信息；将所述科目余额信息转化为资产、负债信息；将所述第一资产净值数据和资产、负债信息统计计算确定所述第二资产净值数据；

将所述第二资产净值数据作为所述权益变动事件的发生日的资产净值数据进行显示。

6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述被动关联账户与所述权益变动账户为相同的账户，所述权益变动账户或被动关联账户包括下述中的至少一种：

基金账户、股票账户、现金账户、预定理财账户。

7.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述被动关联账户与所述权益变动账户为至少部分不相同的账户；其中，

所述权益变动账户包括下述中的至少一种：

基金账户、股票账户、现金账户、预定理财账户；

所述被动关联账户包括下述中的至少一种：

现金账户、预定理财账户、基金账户、股票账户。