[发明专利]一种分级基金净值计算处理系统

说明书

本发明提供了一种分级基金净值计算处理系统，其包括：所有者权益科目模块，所有者权益科目模块具有第一份额分配子模块，第一份额分配子模块基于申购赎回时所使用的份额代码在各级份额之间进行分配；损益类科目模块，损益类科目模块具有第二份额分配子模块，第二份额分配子模块基于科目层面的参数设置在各级份额之间进行分配。本发明相较于现有技术可以有效地解决目前的系统计算效率和计算便利性低的问题。

技术领域

本发明涉及一种金融数据处理系统，具体涉及一种分级基金净值计算处理系统。

背景技术

对于分级基金，产品的会计处理时会区分每一个级别来进行财务核算。需要进行资产损益结转等操作。将当日的损益平摊至每一个子基金中，会计分录中需要核算每一级的损益情况。目前国内系统的通行处理方式是每日结转损益到权益类科目，通过计算权益类科目合计数来计算所有分级的净值。这种系统的处理方式在计算效率和计算便利性方面具有一定的劣势。

发明内容

本发明提供了一种分级基金净值计算处理系统，旨在解决目前的系统计算效率和计算便利性低的问题。

为了达到上述目的，本发明的技术方案如下：

一种分级基金净值计算处理系统，其包括：

所有者权益科目模块，所有者权益科目模块具有第一份额分配子模块，第一份额分配子模块基于申购赎回时所使用的份额代码在各级份额之间进行分配；

损益类科目模块，损益类科目模块具有第二份额分配子模块，第二份额分配子模块基于科目层面的参数设置在各级份额之间进行分配。

本发明的一种分级基金净值计算处理系统主要设置了所有者权益科目模块和损益类科目模块，所有者权益科目模块具有第一份额分配子模块，第一份额分配子模块基于申购赎回时所使用的份额代码在各级份额之间进行分配，损益类科目模块具有第二份额分配子模块，第二份额分配子模块基于科目层面的参数设置在各级份额之间进行分配；从而使得本发明相较于现有技术可以有效地解决目前的系统计算效率和计算便利性低的问题。

在上述技术方案的基础上，本发明还可以作如下改进：

作为优选的方案，上述的参数定义每个损益类科目是专属于某一个份额级别还是归属于所有份额。

采用上述优选的方案，可以形成更为完善和精准的参数定义功能。

作为优选的方案，还包括归属于所有份额科目模块，归属于所有份额科目模块具有PAV子模块，PAV子模块将根据一定的比例将其在各份额之间分配，并计算分配比例。

采用上述优选的方案，可以形成所有份额的分配功能。

作为优选的方案，上述的PAV子模块将分级基金真正的视为一只基金来处理，生成一次资产净值，所有分级的净值即计算完成。

采用上述优选的方案，可以形成更为快速的净值计算功能。

作为优选的方案，上述的损益类科目模块还连接参数信号发送模块，参数信号发送模块根据损益类科目模块内的实际值，实际值向脉冲子模块形成脉冲信号，脉冲信号驱使参数信号发送模块启动，从而参数信号发送模块将损益类科目模块的参数信号进行发送。

采用上述优选的方案，可以形成信号的快速且精准的发送。

附图说明

图1为本发明的一种分级基金净值计算处理系统的结构框图。

具体实施方式

下面结合附图详细说明本发明的优选实施方式。