[发明专利]一种确定电网基建投资能力的方法及装置

说明书

技术领域

本发明实施例涉及电力领域，尤其涉及一种确定电网基建投资能力的方法及装置。

背景技术

随着我国电力需求增速放缓，电网投资的成本、效益约束趋紧，电网投资需要实现以效益为导向的转变，要将有限的财务资源最大程度地转化为发展电网基建的支撑能力，切实加强电网投资效益的预测、预判，避免投资冲动和盲目投资。由于电力生产的特殊性和专业性，现有的财务投资能力测算技术方法甚少适用于电网企业，电网基建财务管理领域亟需一种投资的测算方法，对电网投资能力与投资规模进行科学测算和合理规划，为电网企业投资决策提供依据，提高资金运用效率。

发明内容

本发明实施例提供了一种确定电网基建投资能力的方法及装置，以提供一种以效益为导向的电网基建投资能力测算方法。

本发明实施例提供了一种确定电网基建投资能力的方法，包括：

确定净利润NP_i，所述净利润NP_i为目标利润总额TP_i减去所述目标利润总额TP_i对应的所得税的差；

根据所述净利润NP_i和当期营运资本变动ΔWoCap_i，确定经营现金流量净额OCF_i；

根据当期带息负债变动ΔDB_i确定筹资现金流量净额FCF_i；

确定投资额CapEx_i，所述投资额CapEx_i的表达式为：

CapEx_i＝OCF_i+FCF+ICF_i-ΔL；

其中，ICF_i表示投资现金流量净额，ΔL表示资金安全备付变动。

进一步地，根据所述净利润NP_i和当期营运资本变动ΔWoCap_i，确定经营现金流量净额OCF_i的步骤，之前还包括：

根据当期营业收入A_i确定当期营运资本WoCap_i；

确定营运资本变动ΔWoCap_i，所述营运资本变动ΔWoCap_i为当期营运资本WoCap_i减去上期营运资本WoCap_i-1的差。

进一步地，根据所述净利润NP_i和所述当期营运资本变动ΔWoCap_i，确定经营现金流量净额OCF_i的步骤包括：

根据所述净利润NP_i、折旧费用f_i、所述当期营运资本变动ΔWoCap_i以及费用化利息FCE_i，确定所述经营现金流量净额OCF_i；所述经营现金流量净额OCF_i的表达式为：

OCF_i＝NP_i+f_i-ΔWoCap_i+FCE_i；

其中，f_i表示折旧费用；

FCE_i表示费用化利息。

进一步地，根据所述净利润NP_i、折旧费用f_i、所述当期营运资本变动ΔWoCap_i以及费用化利息FCE_i，确定所述经营现金流量净额OCF_i的步骤之前，包括：

根据历史固定资产折旧费用，确定原有固定资产的折旧费用；

根据历史投资规模CapEx_j、历史投资占比w_j、转入固定资产比例z_i，确定新增固定资产TR_i；新增固定资产TR_i的表达式为：

TR_i＝CapEx_j×w_j×z_i；

根据所述新增固定资产确定所述新增固定资产的折旧费用；

确定折旧费用f_i，所述折旧费用f_i为所述原有固定资产的折旧费用与所述新增固定资产的折旧费用之和。