[发明专利]合同付款财务凭证管理方法及其系统

权利要求书

1.一种合同付款财务凭证管理方法，其特征在于，包括：

合约成本管理系统获取并审批付款申请单；

一体化接口系统获取成本的拆分结构数据；

一体化接口系统按成本科目映射表模板将所述拆分结构数据从成本科目映射为财务会计科目，生成财务会计科目映射结果；

一体化接口系统利用所述付款申请单及所述财务会计科目映射结果，创建第一会计科目分录或第二会计科目分录；

财务核算系统导入所述第一会计科目分录或第二会计科目分录，生成核算系统会计凭证。

2.根据权利要求1中所述的合同付款财务凭证管理方法，其特征在于，所述一体化接口系统创建第一会计科目分录或第二会计科目分录的步骤具体包括：

按有合同付款的要求，创建第一会计科目分录；

或者，按无合同付款的要求，创建第二会计科目分录。

3.根据权利要求2中所述的合同付款财务凭证管理方法，其特征在于，所述一体化接口系统创建第一会计科目分录的步骤具体包括：

获取财务会计科目映射结果；

区分财务会计科目映射结果中收益单体的产权属性，生成采购订单；

将所述采购订单存储为借方项目成本账户；

根据所述采购订单创建应付发票；

将所述应付发票匹配所述采购订单，同时获取应付款账户与退税账户信息，对发票内容进行验证；

获取付款申请单中的应付款金额，按付款行金额比例拆所述应付款金额，生成付款申请批；

将所述付款申请批与所述应付发票进行一致性匹配，若匹配通过则完成付款操作； 根据所述付款操作的结果生成发票负债账户；

利用所述项目成本账户与所述发票负债账户创建第一会计科目分录。

4.根据权利要求2中所述的合同付款财务凭证管理方法，其特征在于， 一体化接口系统创建第二会计科目分录的步骤具体包括：

获取财务会计科目映射结果；

将所述财务会计科目映射结果存储为借方项目成本账户；

获取付款申请单中的银行账户信息，将其映射为应付款系统现金账户；

利用所述项目成本账户与应付款系统现金账户创建第二会计科目分录。

5.根据权利要求1中所述的合同付款财务凭证管理方法，其特征在于，所述一体化接口系统获取成本的拆分结构数据的步骤之前还包括：

配置合同申请的业务成本数据到会计凭证的取值逻辑；

通过职责的安全性控制映射成本中心值；

根据不同的业态类型生成对应的成本科目映射表模板，所述成本科目映射表模板用于匹配一体化接口系统，以使所述拆分结构数据从成本科目映射为财务会计科目。

6.根据权利要求1中所述的合同付款财务凭证管理方法，其特征在于，所述一体化接口系统获取成本的拆分结构数据的步骤具体包括：

从合同中获取第一成本数据，或者从付款申请单中获取第二成本数据；

将所述第一成本数据或所述第二成本数据按项目成本的结构进行拆分，生成拆分结构数据；

将所述拆分结构数据存储于临时表中。

7.一种合同付款财务凭证管理系统，包括合约成本管理系统、一体化接口系统和财务核算系统，其特征在于：

所述合约成本管理系统，用于获取并审批付款申请单；

所述一体化接口系统，用于获取成本的拆分结构数据；按成本科目映射表模板将所述拆分结构数据从成本科目映射为财务会计科目，生成财务会计科目映射结果；利用所述财务会计科目映射结果创建第一会计科目分录或第二会计科目分录；

所述财务核算系统，用于导入所述第一会计科目分录或第二会计科目分录，生成核算系统会计凭证。

8.根据权利要求7中所述的合同付款财务凭证管理系统，其特征在于，所述一体化接口系统具体用于：

按有合同付款的要求，利用所述财务会计科目映射结果创建第一会计科目分录；

或者，按无合同付款的要求，利用所述财务会计科目映射结果创建第二会计科目分录。