[发明专利]一种资金计划管理方法及装置

权利要求书

1.一种资金计划管理方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤：

获取设定周期内的实际金融数据；

根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；

根据所述实际金融数据以及所述目标金融数据计算更新所述规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；

其中，所述金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。

2.根据权利要求1所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述目标金融数据至少包括2个，所述根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据包括：

当上一个目标金融数据计算完成后，自动触发下一个目标金融数据的计算过程。

3.根据权利要求1或2所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述方法还包括预先构建的计算模型的过程，包括：

将所述计算模型划分为至少两个计算单元，将上一个计算单元的计算结果作为下一个计算单元的参数，其中，所述计算单元包含计算逻辑和下一个计算事件。

4.根据权利要求1或2所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述方法还包括：

将同一设定周期内的所述实际金融数据、所述规划金融数据以及所述目标金融数据作为一个版本的业务指标进行保存。

5.根据权利要求1或2所述的资金计划管理方法，其特征在于，所述规划金融数据包括计划销售收入以及计划货款执行额度，所述方法还包括预先配置计划销售收入以及计划货款执行额度的过程，包括：

根据历史销售数据以及预先配置的与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划销售收入；

根据历史货款执行数据、所述历史销售数据以及所述与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划货款执行额度。

6.一种资金计划管理装置，其特征在于，所述装置包括：

数据获取模块，用于获取设定周期内的实际金融数据；

数据计算模块，用于根据所述实际金融数据以及预先配置的规划金融数据，利用预先构建的计算模型，计算生成目标金融数据；

数据更新模块，用于根据所述实际金融数据以及所述目标金融数据计算更新所述规划金融数据，将更新后的规划金融数据作为下一个设定周期内的规划金融数据；

其中，所述金融数据为与销售以及货款执行相关的数据。

7.根据权利要求6所述的资金计划管理装置，其特征在于，所述数据计算模块包括：

事件触发单元，用于当上一个目标金融数据计算完成后，自动触发下一个目标金融数据的计算过程。

8.根据权利要求6或7所述的资金计划管理装置，其特征在于，所述装置还包括：

模型构建模块，用于将所述计算模型划分为至少两个计算单元，将上一个计算单元的计算结果作为下一个计算单元的参数，其中，所述计算单元包含计算逻辑和下一个计算事件。

9.根据权利要求6或7所述的资金计划管理装置，其特征在于，所述装置还包括：

版本管理模块，用于将同一设定周期内的所述实际金融数据、所述规划金融数据以及所述目标金融数据作为一个版本的业务指标进行保存。

10.根据权利要求6或7所述的资金计划管理装置，其特征在于，所述装置还包括数据配置模块，所述数据配置模块包括：

第一配置单元，用于根据历史销售数据以及预先配置的与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划销售收入；

第二配置单元，用于根据历史货款执行数据、所述历史销售数据以及所述与销售及货款执行相关的参数，计算生成计划货款执行额度。