[发明专利]一种电力企业营销账务自动化对账方法

说明书

本发明公开了一种电力企业营销账务自动化对账方法，涉及办公自动化技术领域，本发明基于包括营销收费系统和营销账务系统的营销业务应用平台，包括以下步骤：根据缴费方式在营销收费系统中创建包含唯一对账标记的解款记录；在银行系统中创建包含所述唯一对账标记的资金明细记录；根据所述缴费方式核对具有相同所述唯一对账标记的解款记录和资金明细记录中的金额字段，如果相同则创建该金额的会计凭证记录。根据本发明提供方法，可以在现有各系统中添加相应自动化对账模块，实现具有电费资金自动对账功能的电力企业营销业务应用系统。

技术领域

本发明涉及办公自动化技术领域，具体涉及一种能实现电费资金自动对账的业务处理方法。

背景技术

电力企业的营销电费资金账务处理业务由三部分组成，一部分是由使用营销收费系统的收费人员完成，另一部分是由使用银行系统的银行人员完成，再一部分是由使用营销账务系统的账务人员完成。现有技术中，因为上述各系统均非针对单一业务的专用系统，目前难以实现数据完整对接，特别是营销电费资金账务处理业务的第三部分只能是账务人员每天或定期到银行各营业厅网点收集银行回单和收费报表，根据这些收集的单据报表与导入营销账务系统的银行对账单，手工逐笔进行电费资金的核对销账。目前这种手工对账模式主要存在以下问题：1）人工逐笔核对，工作效率低；2）单纯按照银行入账金额和收费人员的解款记录对账，容易造成金额相同的不同解款记录对账错误；3）电力公司电费账务集约后，市县级单位每月银行入账笔数约为数万笔，因账务人员有限，造成电费资金账务处理时间滞后，同时影响了电费资金到账数据的及时性，给供电企业电费资金管理带来潜在风险。

发明内容

本发明目的在于提供一种电力企业营销账务自动化对账方法，以便根据该方法，在现有各系统中添加相应自动化对账模块，实现具有电费资金自动对账功能的电力企业营销业务应用系统。

本发明提供的技术方式是：一种电力企业营销账务自动化对账方法，基于包括营销收费系统和营销账务系统的营销业务应用平台，包括以下步骤：根据缴费方式在营销收费系统中创建包含唯一对账标记的解款记录；在银行系统中创建包含所述唯一对账标记的资金明细记录；根据所述缴费方式核对具有相同所述唯一对账标记的解款记录和资金明细记录中的金额字段，如果相同则创建该金额的会计凭证记录。

优选的，所述缴费方式包括现金类缴费方式和转账类缴费方式。

优选的，所述唯一对账标记是单一字段，或者是多个单一字段形成的组合字段。

优选的，当所述缴费方式是现金类缴费方式时，所述唯一对账标记为解款编号字段；当所述缴费方式是转账类缴费方式时，所述唯一对账标记为付款人账号、解款金额和解款银行账号形成的组合字段。

在本发明的一些具体实施例中，包括以下步骤：

步骤1，接收到一个缴费完成通知后，在营销收费系统中创建与该通知唯一对应的一条解款记录，所述缴费完成通知携带的信息包括缴费方式；

步骤2，如果缴费方式为现金类缴费方式，则创建一个与该缴费完成通知唯一对应的现金存款单，该现金存款单的一个字段为步骤1解款记录中的解款编号，所述现金缴款单用于将该笔现金存入银行时录入其银行系统；

步骤3，如果缴费方式为转账类缴费方式，则在该解款记录中至少为付款人账号、解款金额和解款银行账号三个字段赋值，所述字段内容来自于步骤1中的缴费完成通知；

步骤4，在营销账务系统中通过银行系统获取收款账户一个时间段内的资金明细记录；

步骤5，在营销账务系统中获取营销收费系统中创建的解款记录；

步骤6，根据步骤4的资金明细记录中汇入方式进行分类查找对应的步骤5中的解款记录，如果结果不为空，则创建该解款记录对应的会计凭证记录用于解款财务入账。