[发明专利]发票资金分析系统

说明书

本发明公开了一种发票资金分析系统，包括环路匹配模块、资金流向匹配模块、卡号提取位置模块；使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配；资金流向匹配将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配；自动通过银行卡号提炼所属省市银行、采集发票数据、银行资金数据，判断发票数据与资金数据或本账户内流入与流出进行精确匹配后，判断追查方向；虚开匹配为销项发票与收款资金进行匹配；虚进匹配为购项发票与付款资金进行匹配；通过上一层匹配后的资金数据作为追查源，将收款资金流与付款资金流进行自动匹配；本发明使资金追查更加快速、高效。

技术领域

本发明涉及税务分析、经侦分析管理领域，尤其涉及一种发票资金分析系统。

背景技术

在面对中大型纳税人的时候，税务干部本身内心就存在着诸多的畏惧心理，加之发票数据量非常大，需要给纳税人足够的时间用以准备，而纳税人本身也知道税务机关无法对他们的海量数据进行彻查。而启用电子稽查后，从心理上首先给纳税人一种威慑，将其电子数据拷贝或采集后，可以在很短的时间内导入系统后，自动匹配分析发票数据流和资金数据流。这样一来让稽查人员节省大量比对分析的时间，自动指向纳税人的虚开骗税的证据方向，使资金追查更加快速、高效。

发明内容

本发明为了解决虚开发票的问题，本发明提出了一种发票资金分析系统。

本发明公开的发票资金分析系统，包括环路匹配模块、资金流向匹配模块、卡号提取位置模块；

环路算法匹配模块，使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配。

资金流向匹配模块，将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配。

卡号提取位置模块，自动通过银行卡号提炼所属省市银行。

采集发票数据、银行资金数据，判断发票数据与资金数据或本账户内流入与流出进行精确匹配后，自动判断下一步的追查方向；

匹配按照规则树进行父子、兄妹规则关联；分为虚开匹配、虚进匹配、纯资金匹配；

虚开匹配为销项发票与收款资金进行匹配；虚进匹配为购销发票与付款资金进行匹配；

通过上一层匹配后的资金数据作为追查源，将收款资金流与付款资金流进行自动匹配；

通过计算机逐层自动匹配，自动判断追查方向，直至形成完整的回流。

更进一步，使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配，根据期初、期末余额的变动阈值，筛选出追踪源。

更进一步，提取发票的金额及开票付款方，通过环路算法比对，得到其资金的一级流出，通过调取资金一级流出的收款方和金额，预设调取时间阈值范围，在时间阈值范围内的，再次调取资金二级流出的收款方，再次进行匹配。

更进一步，环路算法可以有多级，且每级有多个收款方，其匹配的收款方数据采集包括金额以及法人、自然人的关联信息。

更进一步，从初始级接收发票的金额和付款方后，后续调用的采集来源为银行流水，根据银行流水的日期、银行类别设定循环增量，如果循环回原初始级别的付款方或者与付款方有关联的干系人，其增量为0，循环结束。

通过本发明的系统，启用电子稽查后，将其电子数据拷贝或采集后，可以在很短的时间内导入系统后，自动匹配分析发票数据流和资金数据流。让稽查人员节省大量比对分析的时间，自动指向纳税人的虚开骗税的证据方向，使资金追查更加快速、高效。

附图说明

图1为本发明流程图；

图2为本发明实施例一级数据采集流程图；