[发明专利]投资交易数据处理方法及装置

权利要求书

1.一种投资交易数据处理方法，其特征在于，包括：

建立外部实体账户表，其中，所述外部实体账户表包括：外部资金账户表和外部证券账户表；所述外部资金账户表包括：交易本方的外部资金账户表和交易对方的外部资金账户表；所述外部证券账户表包括：交易本方的外部证券账户表和交易对方的外部证券账户表；

建立所述外部资金账户表和所述外部证券账户表的关联表；

建立交易本方的外部资金币种账户表和交易对方的外部资金币种账户表；

建立内部实体账户表，其中，所述内部实体账户表包括：内部资金账户表和内部证券账户表；

建立所述内部资金账户表和所述内部证券账户表的关联表；

采集外部实体账户的投资交易数据；

基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；

根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据之前，所述方法还包括：

建立内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在建立内部实体账户表之后，所述方法还包括：

根据内部资金账户表中包含的各个内部资金账户，建立现金结算路线表；

根据内部证券账户表中包含的各个内部证券账户，建立证券结算路线表。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于，在建立内部实体账户表之后，所述方法还包括：

建立投组树，所述投组树包括：多个投资单元，每个投资单元对应一个内部证券账户，每个内部证券账户对应多个内部资金账户。

5.如权利要求1至4任一项所述的方法，其特征在于，采集外部实体账户的投资交易数据，包括：

基于批量程序，从金融产品投资交易系统中采集外部实体账户的投资交易数据。

6.一种投资交易数据处理装置，其特征在于，包括：

交易数据采集模块，用于采集外部实体账户的投资交易数据；

交易数据处理模块，用于基于预先建立的内部虚拟账户与外部实体账户之间的映射关系，根据外部实体账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资交易数据；

收益信息统计模块，用于根据内部虚拟账户的投资交易数据，确定内部虚拟账户的投资收益信息；

外部实体账户管理模块，用于建立外部实体账户表，以及建立外部资金账户表和外部证券账户表的关联表；其中，外部实体账户表包括：外部资金账户表和外部证券账户表；外部资金账户表包括：交易本方的外部资金账户表和交易对方的外部资金账户表；外部证券账户表包括：交易本方的外部证券账户表和交易对方的外部证券账户表；

币种账户管理模块，用于建立交易本方的外部资金币种账户表和交易对方的外部资金币种账户表；

内部虚拟账户管理模块，用于建立内部实体账户表，其中，内部实体账户表包括：内部资金账户表和内部证券账户表；建立内部资金账户表和内部证券账户表的关联表。

7.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至5任一项所述投资交易数据处理方法。

8.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至5任一项所述投资交易数据处理方法。