[发明专利]银行账目信息处理方法、装置及可读介质

说明书

本发明提供的银行账目信息处理方法、装置及可读介质，通过RPA机器人读取企业信息，从数据库保存的至少一个银行流水中获取与企业信息相关的目标银行流水；从银行财务系统保存的至少一个银行日记账中获取目标银行日记账；针对目标银行流水中的每一个流水记录，根据当前流水记录的业务类型和业务数据，确定与该流水记录的业务类型和业务数据均相同的日记账记录作为第一日记账记录，并确定与该流水记录的业务类型相同且与该流水记录的业务数据不同的日记账记录作为第二日记账记录；根据每一个流水记录和对应的第一日记账记录、第二日记账记录，生成账目信息处理结果。本发明能够提高银行账目信息处理效率。

技术领域

本发明涉及信息处理技术领域，特别涉及银行账目信息处理方法、装置及可读介质。

背景技术

银行对账是指在每月月末，企业的出纳人员将企业的银行日记账与开户银行发来的当月银行流水对账单进行逐笔核对，勾对已达账项，找出所有的未达账项，并通过编制余额调节表使得调节后的银行存款日记账余额与调节后的银行对账单余额相符。

随着社会信息化的发展，许多企业越来越重视信息化建设，为了满足数据共享的需求，银行财务系统与多个企业之间业务交流频繁，业务交流过程中会产生大量的信息。为了完成银行财务系统与企业之间银行账目信息的核对，往往需要人工对银行流水对账单和银行日记账中的关键信息逐条对账。由于银行账目信息繁多而复杂，人工对账非常耗时，导致银行账目信息处理效率低下。

发明内容

本发明实施例提供了银行账目信息处理方法、装置及可读介质，能够提高银行账目信息处理效率。

第一方面，本发明实施例提供了银行账目信息处理方法，应用于RPA机器人，包括：

读取企业信息，从数据库保存的至少一个银行流水中获取与所述企业信息相关的目标银行流水，其中，所述目标银行流水包括至少一个流水记录，每一个所述流水记录均包括业务类型和业务数据；

从银行财务系统保存的至少一个银行日记账中获取目标银行日记账，其中，所述目标银行日记账用于记录与所述企业信息相关的收支信息，所述银行日记账包括至少一个日记账记录，每一个所述日记账记录均包括业务类型和业务数据；

针对所述目标银行流水中的每一个流水记录，根据当前流水记录的业务类型和业务数据，确定与该流水记录的业务类型和业务数据均相同的所述日记账记录作为第一日记账记录，并确定与该流水记录的业务类型相同且与该流水记录的业务数据不同的所述日记账记录作为第二日记账记录；

根据所述流水记录、每一个所述第一日记账记录和每一个所述第二日记账记录，生成账目信息处理结果。

可选地，所述根据当前流水记录的业务类型和业务数据，确定与该流水记录的业务类型和业务数据均相同的所述日记账记录作为第一日记账记录，包括：

根据当前流水记录的业务类型，从所述至少一个日记账记录中检索与所述业务类型相同的至少一个第三日记账记录；

根据当前流水记录的业务数据，从所述至少一个第三日记账记录中检索与所述业务数据相同的所述日记账记录作为第一日记账记录；

所述确定与该流水记录的业务类型相同且与该流水记录的业务数据不同的所述日记账记录作为第二日记账记录，包括：

根据当前流水记录的业务数据，从所述至少一个目标日记账记录中检索与所述业务数据不相同的所述日记账记录作为第二日记账记录。

可选地，所述根据流水记录、每一个所述第一日记账记录和每一个所述第二日记账记录，生成账目信息处理结果，包括：

将所述流水记录和与该流水记录对应的所述第一日记账记录确定为对符，并保存对符结果；

将所述流水记录和与该流水记录对应的所述第二日记账记录确定为不对符，并保存不对符结果；