[发明专利]基金追踪系统、基金追踪方法及图形用户接口

说明书

一种基金追踪系统、基金追踪方法及图形用户接口。基金追踪方法用以对目标基金进行追踪。基金追踪方法包括以下步骤。依据目标基金的基金基准指数获得多个ETF资产类别。依据此些ETF资产类别，获得多个代表ETF。依据此些代表ETF，生成模拟投资组合。验证模拟投资组合是否满足验证条件。若模拟投资组合满足验证条件，则输出模拟投资组合。

技术领域

本发明涉及一种基金追踪系统、基金追踪方法及图形用户接口。

背景技术

共同基金的报酬取决于其持有风险性资产的报酬。如果能够预判其持有风险性资产的未来趋势，将有助于预测该基金的未来报酬。例如：OPEC宣布石油减产，往往有助于石油类相关指数上涨。因此，能够预判那些大量持有石油资产的基金将会有一段涨幅。

然而，基金持有风险性资产是横跨多个产业及多个市场，每种资产其持有比重不同，就单一资产趋势推测该基金未来趋势较困难。

尤其是基金对外揭露的信息甚少，仅有公布较大加权系数资产的公司及其加权系数、以国家来分类的加权系数、以各产业分类的加权系数等等综合性信息。此外，基金揭露周期较长，持有资产信息揭露的周期最短一个月，甚至有一季或者半年。

因为信息有限，导致无法使投资人有效地把信息与市场做连接产生交易决策。

发明内容

本发明有关于一种基金追踪系统、基金追踪系统及图形用户接口。

根据本发明的一实施例，提出一种基金追踪方法。基金追踪方法用以对目标基金进行追踪。基金追踪方法包括以下步骤。依据目标基金的基金基准指数获得多个指数股票型基金(Exchange Traded Fund，ETF)资产类别。依据此些ETF资产类别，获得多个代表ETF。依据此些代表ETF，生成一模拟投资组合。验证模拟投资组合是否满足一验证条件。若模拟投资组合满足验证条件，则输出模拟投资组合。

根据本发明的另一实施例，提出一种基金追踪系统。基金追踪系统用以对目标基金进行追踪。基金追踪系统包括选定单元及生成单元。选定单元包括资产类别选定器及指数股票型基金(Exchange Traded Fund，ETF)选定器。资产类别选定器用以依据目标基金的基金基准指数获得多个ETF资产类别。ETF选定器用以依据此些ETF资产类别，获得多个代表ETF。生成单元包括组合器及验证器。组合器用以依据此些代表ETF，生成模拟投资组合。验证器用以验证模拟投资组合是否满足验证条件。若模拟投资组合满足验证条件，则输出模拟投资组合。

根据本发明的又一实施例，提出一种图形用户接口。图形用户接口用以供用户对目标基金进行追踪。图形用户接口包括设定按钮及基金预测结果按钮。设定按钮用以输入目标基金。多个指数股票型基金(Exchange Traded Fund，ETF)资产类别依据目标基金的基金基准指数获得。多个代表ETF依据此些ETF资产类别获得。模拟投资组合依据此些代表ETF生成。基金预测结果按钮用以显示模拟投资组合的上涨期望值或综合趋势。

为了对本发明的上述及其他方面有更佳的了解，下文特举实施例，并配合附图详细说明如下：

附图说明

图1绘示根据一实施例的基金追踪系统的方块图；

图2绘示根据一实施例的基金追踪方法的流程图；

图3示例说明资产类别选定器执行步骤S110的一实施例；

图4示例说明组合器执行步骤S130且验证器执行步骤S140的一实施例；

图5示例说明执行验证程序P45的一实施例；

图6示例说明趋势预测单元执行步骤S160的一实施例；

图7示例说明市场观点处理程序P61的一实施例；

图8示例说明执行特征撷取程序P62的一实施例；