[发明专利]基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统和方法

说明书

本发明涉及信息处理领域，具体地涉及一种基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统，系统包括新增日记账单元，分录要素包括收入、支出以及收支数据记录单元，数据记录单元包括日记账产生的日期、场景、摘要、金额、账户以及相应附件，金额可对应添加多个账户单元，针对一项业务就不同账户款项流动进行同窗口同时录入，同时可对应添加增值税单元，实现对账款税费的自动计算录入。本发明的日记账系统支持四大业务场景，包括收入、支出以及收支中的收付款、内部转账，实现不同场景下的账款收支录入，多账户同时录入，批量式一键勾选自动生成完整凭证，无需后期补充，账款录入节省了时间，录入过程高效简单易懂，且极难出错。

技术领域

本发明涉及信息处理领域，具体地，涉及一种基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统和方法。

背景技术

现有的会计记账软件，以科目或场景(交易类型，如收入、支出等)为维度录入账款，一键生成凭证时：一是针对单一业务、关联单一业务科目，无法满足同一业务场景下多个辅助明细情况核算的单条日记账；二是仅支持单账户的现金银行流水的录入，无法兼顾多现金银行流水、现金银行流水与应收应付流水组合、多应收应付流水等多账户的业务；三是大部分日记账数据录入无法直接生成凭证(仅生成一半)，需要专门财务人员补充完整分录(补充对方分录科目，该科目通常为损益类科目)；四是日记账生成的凭证缺少增值税分录，即使生成凭证后，仍需财务人员修改分录、补充增值税相关分录，操作麻烦且易出错。

因此，现有的财务软件的日记账录入效率低，麻烦，且容易出错。

发明内容

本发明针对现有技术中存在的日记账录入低效麻烦，且易出错的问题，提供了一种基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统和方法，该系统支持多账户组合，记账过程更高效，方法简单易懂，且极难出错。

本发明所采用的技术方案如下：

本发明提供了一种基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入系统，所述日记账录入系统包括新增日记账单元；

所述新增日记账单元的分录要素包括收入、支出以及收支数据记录单元，数据记录单元包括日记账产生的日期、场景、摘要、金额、账户以及相应附件，所述金额可对应添加多个账户单元，针对一项业务就不同款项流动明细进行同窗口同时录入，同时可对应添加增值税单元，实现对账款税费的自动计算录入。

进一步地，所述账户单元包括现金账户、银行账户、类银行账户、应收款项核销账户、应付款项核销账户。

进一步地，所述收支数据记录单元包括收付款单元和内部转账单元两种模式单元，可实现应收应付账户化处理；所述收付款单元中应收核销账户、金额以及应付核销账户、金额同窗口同时录入，所述应收核销账户以及应付核销账户均可对应添加多个银行账户单元；所述内部转账单元包括转出账户与转入账户，转出账户与转入账户可为现金账户、银行账户、类银行账户。

进一步地，所述日记账录入系统还包括凭证生产单元，可根据一笔业务的基本要素、科目以及辅助核算的关联关系，生成完整的凭证。

进一步地，所述完整凭证中包括凭证编码信息、凭证日期信息、附件、摘要、会计科目、借方金额、贷方金额等信息。

进一步地，所述会计科目包括了应交税费。

进一步地，所述收入、支出以及收支数据记录单元均有保存单元和保存并新建单元，保存单元实现对当前日记账信息进行保存，保存并新建单元实现对当前日记账信息进行保存的同时又新增一个空白日记账录入界面，方便连续录入。

本发明还提供了一种基于业务场景重构凭证分录要素的日记账录入方法，包括如下步骤：

S1：根据发生的业务场景，新建立账户变动的日记账；