[发明专利]账务处理方法及装置

说明书

本发明提供一种账务处理方法及装置，方法包括：设置账务结转模板并基于所述账务结转模板录入账务结转数据；对录入账务结转数据的账务结转模板进行解析并生成账务结转会计分录；其中，所述账务结转模板包括：用于录入来源账务数据的来源账户组和用于录入目标账务数据的目标账户组；所述账务结转数据包括：来源账务数据、目标账务数据、结转数据、币种数据和金额数据。本发明能够实现各种业务场景下的账务结转，无需进行程序定制开发，减少开发工作量。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种账务处理方法及装置。

背景技术

财务软件是指专门用于完成会计工作的计算机应用软件，财务软件一般包含以下模块：总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库存管理系统、生产管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、客户及应收应付管理系统等等。其中总账管理系统是财务软件的核心子系统。

总账，是指总分类账(General Ledger)，是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料，是编制会计报表的主要依据，任何单位都必须设置总分类账。

一般银行的总账系统中，涉及到的账务处理包含未交增值税计提、外币增值税结售汇、未交增值税划转、年结增值税结转、月末增值税附加、地方税划转、损益结转、利润结转、利润跨系统结转、外币利润转本币、利润跨机构上划等等场景。在常规的总账系统中，需要针对以上场景进行大量开发，开发过程耗时耗力，后续升级改造难度大。

发明内容

针对现有技术中的问题，本发明提供一种账务处理方法及装置，能够实现各种业务场景下的账务结转，以便减少开发工作量。

为解决上述技术问题，本发明提供以下技术方案：

第一方面，本发明提供一种账务处理方法，包括：

设置账务结转模板并基于所述账务结转模板录入账务结转数据；

对录入账务结转数据的账务结转模板进行解析并生成账务结转会计分录；

其中，所述账务结转模板包括：用于录入来源账务数据的来源账户组和用于录入目标账务数据的目标账户组；所述账务结转数据包括：来源账务数据、目标账务数据、结转数据、币种数据和金额数据。

其中，所述对录入账务结转数据的账务结转模板进行解析并生成账务结转会计分录，包括：

对所述账务结转模板中的来源账户组和目标账户组进行解析，得到来源账户组和目标账户组各自对应的结转数据；

基于来源账户组和目标账户组各自对应的结转数据和预设的分录模板生成账务结转会计分录。

其中，所述得到来源账户组和目标账户组各自对应的结转数据之后，还包括：

对所述目标账户组对应的结转数据进行客制化处理生成客制化数据；

根据来源账户组的结转数据和客制化数据生成账务结转会计分录；

其中，所述客制化数据包括：账户组合各段值数据、币种数据、金额数据及摘要数据中至少一中。

进一步的，所述生成账务结转会计分录之后，还包括：

根据所述账务结转会计分录生成金融凭证。

进一步的，所述生成账务结转会计分录之后，还包括：

基于所述账务结转会计分录进行过账。

第二方面，本发明提供一种账务处理装置，包括：

账务结转模板单元，用于设置账务结转模板并基于所述账务结转模板录入账务结转数据；