[发明专利]交易持仓自动核对方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述交易持仓自动核对方法包括：

将持仓报告明细标准化为统一字段；

根据所述字段生成唯一标识；

读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；

对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；

展示所述持仓核对结果。

2.如权利要求1所述的交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述字段包括：持仓报告明细中的报告日期、债券ISIN、持仓类型、数量、价格、币种、成本、托管行、基金标识、到期时间、购买确认日期、利率和创建时间。

3.如权利要求1所述的交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述根据所述字段生成唯一标识包括：

将托管行的第一持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；

将第三方管理系统的第二持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识。

4.如权利要求1所述的交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果包括：

判断第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；

根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果。

5.如权利要求4所述的交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果包括：

若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；

若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。

6.一种交易持仓自动核对装置，其特征在于，所述交易持仓自动核对装置包括：

字段模块，用于将持仓报告标准化为统一字段；

标识生成模块，用于根据所述字段生成唯一标识；

读取模块，用于读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；

匹配模块，用于对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；

展示模块，用于展示所述持仓核对结果。

7.如权利要求6所述的交易持仓自动核对装置，其特征在于，所述匹配模块包括：

判断单元，用于判断所述托管行的第一持仓报告的唯一标识和所述第三方管理系统的第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；

核对单元，用于根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果。

8.如权利要求7所述的交易持仓自动核对装置，其特征在于，所述核对单元具体用于：

若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。

9.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：存储器和至少一个处理器，所述存储器中存储有指令；

所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令，以使得所述电子设备执行如权利要求1-5中任意一项所述的交易持仓自动核对方法。

10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有指令，其特征在于，所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-5中任一项所述的交易持仓自动核对方法。