[发明专利]一种账务迁移方法

权利要求书

1.一种账务迁移方法，其特征在于，包括以下步骤：

S11、确定科目映射关系：在明确新系统科目体系后，建立新旧科目映射关系；

S12、账务数据平移：按新旧科目强映射关系，将旧系统的账务数据平移到新的核算体系；

S13、生成分户余额：涉账业务系统完成业务数据迁移后，根据业务明细数据，基于新的核算体系，生成按核算维度汇总后的分户余额；

S14、重新建账：获取各涉账业务系统的分户余额，转换成基于新的核算体系的多维度总账余额，并根据新科目与强映射科目的对应关系，生成冲补分录，从而实现按新核算体系重新建账；

S15、生成账务核对报表：根据迁移前后的科目余额、科目映射关系分组，生成一对一、一对多、多对一、多对多账务核对报表，用于对账务迁移结果进行核对，并对合理的账务差异进行分析确认。

2.根据权利要求1所述的一种账务迁移方法，其特征在于，所述S11步骤中：对于一对多、多对多映射关系，需确定强映射关系，即将一对多、多对多映射关系进行分组，将同一组内的旧科目强制映射到某个新科目，并进而可以确定新科目与强映射科目间的关系，对于一对一、多对一映射关系，新科目即强映射科目。

3.根据权利要求1所述的一种账务迁移方法，其特征在于，所述S12步骤中：对于涉及多维度核算的账务数据，需设置默认的核算维度，将旧系统的账务数据迁移到默认的核算维度上。

4.根据权利要求1所述的一种账务迁移方法，其特征在于，所述S12步骤中的分户余额包括本金余额和利息余额。

5.根据权利要求1所述的一种账务迁移方法，其特征在于，所述S14步骤中的重新建账流程包括以下步骤：

S21、分户余额转换：获取各涉账业务系统的按核算维度汇总后的分户余额，根据业务核算维度配置关系，转换成基于新的核算体系的多维度总账余额；

S22、生成冲补分录：根据转换后分户总账余额，及新科目与强映射科目对照关系，生成冲补分录；

S23、总账入账处理：总账系统根据以上冲补分录，完成记账处理，生成迁移后多维度总账及会计报表。

6.根据权利要求5所述的一种账务迁移方法，其特征在于，所述S22步骤中：对于计提、摊销类科目，若新老系统存在计提、摊销规则差异，则需根据涉账系统提供的计提、摊销类科目余额，生成调整对应支出、收入类科目余额的冲补分录。