[发明专利]基金的托管数据现金核对方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种基金的托管数据现金核对方法，其特征在于，所述基金的托管数据现金核对方法包括：

接收新的托管数据，获取所述托管数据中的特定字段；

根据所述特定字段，解析并获取所述特定字段的值；

根据所述特定字段的值，查找并获取运营系统中对应的交易；

根据预先设置的标准和所述交易的详情数据，填补所述托管数据中缺失的标准化字段，得到标准化托管数据；

根据所述标准化托管数据，分别将各所述交易属于同一天的交易数据合并，得到合并交易数据；

分别将各所述交易对应的所述合并交易数据与所述运营系统中的交易数据进行核对比较；若核对一致，则确认所述托管数据现金核对无误；若核对不一致，则发出警告信息。

2.根据权利要求1所述的基金的托管数据现金核对方法，其特征在于，所述托管数据包括现金托管报告文件。

3.根据权利要求2所述的基金的托管数据现金核对方法，其特征在于，所述特定字段包括所述现金托管报告文件中表格对应的各列名。

4.根据权利要求1所述的基金的托管数据现金核对方法，其特征在于，所述接收新的托管数据，并获取所述托管数据中的特定字段的步骤中，所述特定字段的获取包括：

预先设置匹配字段关系；

根据预先设置的所述匹配字段关系，获取所述托管数据中的特定字段。

5.根据权利要求4所述的基金的托管数据现金核对方法，其特征在于，所述匹配关系包括所述特定字段的完全匹配和/或模糊匹配。

6.根据权利要求5所述的基金的托管数据现金核对方法，其特征在于，所述完全匹配包括所述托管数据中的交易金额和对手方匹配，所述模糊匹配包括所述托管数据中的交易描述信息匹配。

7.一种基金的托管数据现金核对装置，其特征在于，所述基金的托管数据现金核对装置包括：

第一获取模块，用于接收新的托管数据，获取所述托管数据中的特定字段；

第一处理模块，用于根据所述特定字段，解析并获取所述特定字段的值；

第二获取模块，用于根据所述特定字段的值，查找并获取运营系统中对应的交易；

第二处理模块，用于根据预先设置的标准和所述交易的详情数据，填补所述托管数据中缺失的标准化字段，得到标准化托管数据；

第三处理模块，用于根据所述标准化托管数据，分别将各所述交易属于同一天的交易数据合并，得到合并交易数据；

核对模块，用于分别将各所述交易对应的所述合并交易数据与所述运营系统中的交易数据进行核对比较；若核对一致，则确认所述托管数据现金核对无误；若核对不一致，则发出警告信息。

8.根据权利要求7所述的基金的托管数据现金核对装置，其特征在于，所述基金的托管数据现金核对装置还包括：

匹配模块，用于预先设置匹配字段关系，以获取所述托管数据中的特定字段。

9.一种计算机设备，其特征在于，所述计算设备包括：存储器和至少一个处理器，所述存储器中存储有指令；

所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令，以使得所述计算机设备执行如权利要求1-6中任意一项所述的基金的托管数据现金核对方法。

10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有指令，其特征在于，所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-6中任一项所述的基金的托管数据现金核对方法。