[发明专利]业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法

说明书

本发明公开了业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，设置关联系统，关联系统分别与业务系统、资金系统设置数据传输接口连接，关联系统经由数据传输接口分别获取业务单据、银行流水及电子回单三者的信息数据并分别置于不同的数据库中，关联系统内置关键字段关联规则与自定义配置关联规则，关联系统启动自动勾对程序，先后采用关键字段关联规则与自定义配置关联规则，循环匹配银行流水对应的业务单据与电子回单，再以银行流水的信息数据为基准，建立业务单据、银行流水及电子回单的关联关系，并将关联关系存储于已关联数据库内。

技术领域

本发明涉及财务单据处理技术领域，更具体地说，是涉及一种业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法。

背景技术

企业对外进行收、付款交易时，银行在交易成功后都会产生银行流水以及银行电子回单，集团财务需导出各银行流水（银行账户交易明细的简称）与电子回单进行业务梳理，便于后续的账务核算。

当企业交易量大时，产生单据数量较多，人工进行单据关联的工作量大，效率低，需考虑系统自动化的处理，设计相关的单据关联系统，实现业务单据、银行流水及电子回单的自动关联。

单据关联系统能够通过业务系统与资金系统直接获取业务单据、银行流水及电子回单，获取三方单据的数据后，根据关键字段实现单据关联，减少人工操作，极大地方便财务核算等操作。然而现有的单据关联系统主要通过关键字段进行识别关联，在实际运用中，出具单据的银行之间存在差异，如关键字段的有无、关键字段的差异、电子回单的格式、电子回单的数量等各种实际产生问题，最终影响单据关联系统的工作，后期对人工补正或核查带来较多麻烦，存在增加人工工作量的问题。

以上不足，有待改进。

发明内容

为了克服现有的技术的不足，本发明提供业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法。

本发明技术方案如下所述：

业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，设置关联系统，所述关联系统分别与业务系统、资金系统设置数据传输接口连接，所述关联系统经由所述数据传输接口分别获取业务单据、银行流水及电子回单三者的信息数据并分别置于不同的数据库中，

所述关联系统内置关键字段关联规则与自定义配置关联规则，

所述关联系统启动自动勾对程序，先后采用所述关键字段关联规则与所述自定义配置关联规则，循环匹配所述银行流水对应的所述业务单据与所述电子回单，再以所述银行流水的信息数据为基准，建立所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单的关联关系，并将三者的所述关联关系存储于已关联数据库内。

上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，所述关联系统的工作流程包括：

步骤S1.所述关联系统分别连接所述业务系统与所述资金系统，获取所述业务单据、所述银行流水及所述电子回单三者的信息数据；

步骤S2.所述关联系统根据所述关键字段关联规则读取每条信息数据并形成单据清单列表；

步骤S3.所述关联系统根据所述自定义配置关联规则依次执行所述业务单据与所述银行流水的自动勾对程序及所述银行流水与所述电子回单的自动勾对程序；

步骤S4.以所述银行流水作为匹配中介，自动勾对对应同一所述银行流水的所述电子回单、所述业务单据，完成三单关联并输出查询报表。

上述的业务单据、银行流水及电子回单的自动化关联方法，在步骤S1中，所述关联系统设置定时任务管理器，所述定时任务管理器根据定时器启动所述关联系统，所述关联系统在所述定时任务管理器启动后根据所述自定义配置关联规则执行相对应的所述自动勾对程序。。

进一步的，所述定时任务管理器在设定时间范围内以一定周期循环启动所述关联系统。