[发明专利]一种单据与发票稽核系统及方法

权利要求书

1.一种单据与发票稽核系统，其特征在于，包括：

通用单据稽核模块，用以识别待稽核的目标单据的内容信息，通过预设的通用单据稽核规则对所述内容信息进行稽核，并确定所述目标单据的使用类型；其中，所述使用类型包括业务招待或差旅；

业务招待稽核模块，用以根据预设的业务招待稽核规则对使用类型为业务招待的目标单据进行稽核，得到第一稽核结果；

差旅稽核模块，用以根据预设的差旅稽核规则对使用类型为差旅的目标单据进行稽核，得到第二稽核结果；

稽核日志生成模块，用以根据所述第一稽核结果和所述第二稽核结果生成稽核日志。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通用单据稽核规则具体包括：

敏感字稽核，用以核验所述目标单据的摘要内容和商品名称内容中是否包含预设的敏感字，得到敏感字识别结果；

专普票稽核，用以根据所述目标单据的费用明细判断所述目标发票的单据类型，所述单据类型包括专项发票或普通发票；

开票时间稽核，用以校验所述目标单据的开票日期是否属于法定节假日，若为节假日，则提示异常；

发票号码稽核，用以校验所述目标单据与相邻的待稽核单据是否为连号，若连号，则提示异常；

立项单稽核，用以校验所述目标单据的报销金额是否小于等于立项金额；

发票日期稽核，用以校验所述目标单据的发票日期是否在报销发起日期指定期限以内，若不在报销发起日期指定期限以内，则提示异常；

费用明细稽核，用以校验所述目标单据的费用明细类型与单据类型对应上，若对应，则判定通过，若不对应，则提示异常；

借款稽核，用以校验所述目标单据的借款记录是否为空，若不为空，则记录所有借款内容，若为空，则提示异常；

无发票稽核，用以校验所述目标单据是否为没有内容的发票单据，若没有内容，则提示人工审核。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通用单据稽核模块还用于当所述敏感字识别结果中含有与业务招待对应的敏感字时，判定所述目标单据的使用类型为业务招待，将该目标单据发送给所述业务招待稽核模块进行相应项目的稽核；当所述敏感字识别结果中含有与差旅对应的敏感字时，判定所述目标单据的使用类型为差旅时，将该目标单据发送给所述差旅稽核模块进行相应项目的稽核。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述业务招待稽核模块还用于识别立项单中包括的关键字，若包含的关键字为公务，则判定业务招待费类型为公务；若包含的关键字为商务，则判定业务招待费类型为商务；若包含的关键字为外事，则判定业务招待费类型为外事；

若立项单或费用描述中包括的关键字无公务、商务及外事，则提示无法判断业务招待类型。

5.如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述业务招待稽核规则具体包括：

日期稽核，用以校验所述目标单据的发票日期是否处于预设的立项发起日期当天或之后，若处于预设的立项发起日期当天或之后，则校验通过，若处于预设的立项发起日期当天或之后，则校验不通过；

事项稽核，用以当发票数量大于等于2且发票的费用明细类型为餐饮时，判定校验通过，否则，校验不通过；还用以校验发票日期是否连号或同一天，若是，则校验通过，若不是，则校验不通过；

费用类型稽核，用以校验业务招待费类型是否为公务或商务或外事，若不是，则提示异常；

引用项稽核，用以校验是否引用发票，若没有引用发票，则提示人工审核；

标准稽核，用以校验人均报销金额是否处于预设的标准阈值内，若处于，则判定通过，若不处于，则判定超出标准；

相关信息稽核，用以校验报销相关人数是否处于预设的阈值内，若处于预设的阈值内，则通过，若不处于预设的阈值内，则提示不符合要求。