[发明专利]一种基于RPA的财务数据优化方法和系统

说明书

本发明涉及一种基于RPA的财务数据优化方法和系统，该方法包括目标字段标注；建立源系统和目标系统字段关联关系；逐一识别源系统标注的页面元素或图片内容；将识别后的页面元素或图片内容根据规则逐一填充至目标字段位置；根据接收到的财务流程历史对报表数据进行分析和查询；接收到查询结果的下载命令。本发明实现了对账流程的自动化，解决了以往财务人员工作中，需要人工进行长时间查找、适配、计算的枯燥的对账任务中耗时费力的情况，使得月度对账乃至每日对账都不再是财务人员的负担，让财务收支的账务数据更加清晰准确，对于资金安全管理和防范资金风险，是一个巨大的突破。

技术领域

本发明涉及办公自动化领域，具体为一种基于RPA的报表数据优化方法和系统。

背景技术

传统财务管理模式多以记账为主，早期多为纸质票据，进入信息化时代则由财务人员通过ERP系统进行审批和数据处理，但始终无法做到当业务发生后，费用即刻进行记账、报账等，一般都需要经过一定的周期才能完成，效率低下；公司年报、季度报表数据每次发布时，都需要耗费大量的时间与人力成本进行审计；当前财务管理制度，交易的各参与主体的信任体系与管理体系构成了一个复杂系统；目前大部分公司采用的是集中式记账模式，公司如果产生重大交易或者出具公司的报表等信息，都需经过审计部门的很多环节审核，在时间和空间跨度上都很大，导致报表数据管理效率、时效性低下；另外，现有的财务营销对账方式存在失误的可能性较高，加重了基层工作人员的负担，部分财务营销对账所采用的操作系统对使用者要求较高，操作难度较大。

RPA是基于软件机器人和人工智能(AI)的新型企业业务流程自动化技术，也称为数字化劳动力，通过零集成的方式帮助企业员工快速完成重复密集的工作，帮助企业提升核心竞争力。该技术可模拟人在电脑上的不同系统之间操作行为，替代人在电脑前执行具有规律与重复性高的办公流程。如何应用RPA技术对财务管理数据进行优化是目前亟需解决的问题。

发明内容

针对传统财务管理模式存在效率低下，数据存在不一致、多对一计算的问题，本发明提出一种新型使用的基于RPA的报表数据优化方法和系统。

本发明所采用的技术方案是：

一种基于RPA的财务数据优化方法，包括如下步骤：

S1)对目标字段进行位置标注，对目标系统目标字段位置标注，建立源系统对目标字段或目标系统目标字段关系；识别源系统目标字段位置，获取源系统目标字段的信息；识别目标系统目标字段位置，将源系统目标字段的信息填充至目标系统目标字段位置；

S2)对目标系统的页面元素或图像进行标注，建立源系统和目标系统字段关联关系；

S3)逐一识别源系统标注的页面元素或图片内容；

S4)将识别后的页面元素或图片内容根据规则逐一填充至目标字段位置；设置具有多个节点的分布式分类帐，每个节点至少包括一个计算设备；

S5)根据接收到的财务流程历史对报表数据进行分析和查询，接收到财务信息系统查询命令，则按照接收到的查询内容进行查询，并显示查询结果；其中，所述财务信息系统查询命令为余额查询命令、流水查询命令或回单查询命令；

S6)接收到查询结果的下载命令，将所述查询结果按照指定路径进行存储；其中，不同银行对应的登录命令、查询命令和下载命令，封装在不同的命令库中，获得待创建命令库对应的命令库特征信息以及编辑内容信息，编辑内容信息；

处理自动化对应的流程所需的组件；在接收到针对所述待创建命令库的发布库指令之后，输出所述待创建命令库对应的配置信息配置界面，以供创建人员配置所述待创建命令库对应的配置信息：在接收到指示所述待创建命令库对应的配置信息配置完成的指令之后，基于所述命令库特征信息、所述编辑内容信息以及所述配置信息，生成所述待创建命令库。

进一步地，步骤S1中，位置标注的方法为页面元素或图像。