[发明专利]一种分级基金净值计算处理系统在审
| 申请号： | 201710136809.0 | 申请日： | 2017-03-09 |
| 公开（公告）号： | CN108573449A | 公开（公告）日： | 2018-09-25 |
| 发明（设计）人： | 李筱皿 | 申请（专利权）人： | 派衍信息科技(苏州)有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06 |
| 代理公司： | 苏州华博知识产权代理有限公司 32232 | 代理人： | 黄珩 |
| 地址： | 215000 江苏省苏州市苏*** | 国省代码： | 江苏;32 |
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| 摘要： | 本发明提供了一种分级基金净值计算处理系统，其包括：所有者权益科目模块，所有者权益科目模块具有第一份额分配子模块，第一份额分配子模块基于申购赎回时所使用的份额代码在各级份额之间进行分配；损益类科目模块，损益类科目模块具有第二份额分配子模块，第二份额分配子模块基于科目层面的参数设置在各级份额之间进行分配。本发明相较于现有技术可以有效地解决目前的系统计算效率和计算便利性低的问题。 | ||
| 搜索关键词： | 份额分配 子模块 科目 计算处理系统 所有者权益 分级 参数设置 系统计算 便利性 有效地 分配 基金 | ||
【主权项】：
1.一种分级基金净值计算处理系统，其特征在于，包括：所有者权益科目模块，所述所有者权益科目模块具有第一份额分配子模块，所述第一份额分配子模块基于申购赎回时所使用的份额代码在各级份额之间进行分配；损益类科目模块，所述损益类科目模块具有第二份额分配子模块，所述第二份额分配子模块基于科目层面的参数设置在各级份额之间进行分配。
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