[发明专利]一种投资组合风险评估系统、方法及计算机设备

摘要

本文提供了一种投资组合风险评估系统、方法及计算机设备，其中，系统包括：指标验证模块用于根据历史投资组合数据，针对每个风险指标的多种计算方法计算投资组合的每个风险指标的多个风险指标值；根据每个风险指标的多个风险指标值，确定所述投资组合的每个风险指标的稳定性，将稳定性满足预定条件的风险指标作为投资组合的风险评价指标；爬虫分析模块用于根据投资组合的新闻信息，确定投资组合的负面等级，将投资组合的负面等级存储于数据库中；预警模块用于根据投资组合的风险评价指标及投资组合的负面等级，确定投资组合的风险等级。本文能够精确地确定投资组合的风险，并能第一时间发现潜在的投资风险，为委托人、受托人的决策提供参考。