[发明专利]基金的托管数据现金核对方法、装置、设备及存储介质

摘要

本发明涉及基金技术领域，公开了一种基金的托管数据现金核对方法、装置、设备及存储介质。该基金的托管数据现金核对方法包括：接收新的托管数据，获取托管数据中的特定字段；根据特定字段，解析并获取特定字段的值；根据特定字段的值，查找并获取运营系统中对应的交易；根据预先设置的标准和交易的详情数据，填补托管数据中缺失的标准化字段，得到标准化托管数据；根据标准化托管数据，分别将各交易属于同一天的交易数据合并，得到合并交易数据；分别将各交易对应的合并交易数据与运营系统中的交易数据进行核对比较，确认是否一致。将格式不同的托管数据都统一成相同格式的标准化托管数据，提升了托管数据现金核对的工作效率。