[发明专利]一种自动对账方法、系统及存储装置

说明书

本发明公开了一种自动对账方法、系统及存储装置，所述自动对账方法包括步骤：自动获取对方上游账单数据与我方上游账单数据、以及对方下游账单数据与我方下游账单数据；分别将对方上游账单数据与我方上游账单数据、对方下游账单数据与我方下游账单数据的内部扣款与退款先各自抵消，再将剩余账单数据进行对账，将差额写入差额表；以及自动将对账结果进行统计汇总并输出结果。本发明自动对账方法，能够实现自动化对账，大大提高了对账效率，降低了对账成本。

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种自动对账方法、系统及存储装置。

背景技术

对账是会计出纳人员的一项重要日常工作，随着增值业务扩大，业务量急剧增多，手工对账工作量大，效率低。迫切需要基于现有系统上开发自动对账功能，代替纯手工对账，提升对账效率，降低成本。

因此，现有技术还有待于改进和发展。

发明内容

鉴于上述现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种自动对账方法、系统及存储装置，从而克服现有的对账方法效率低，成本高的问题。

本发明的技术方案如下：

本发明提供了一种自动对账方法，其中，包括：

步骤A、自动获取对方上游账单数据与我方上游账单数据、以及对方下游账单数据与我方下游账单数据；

步骤B、分别将对方上游账单数据与我方上游账单数据、对方下游账单数据与我方下游账单数据的内部扣款与退款先各自抵消，再将剩余账单数据进行对账，将差额写入差额表；以及

步骤C、自动将对账结果进行统计汇总并输出结果。

所述的自动对账方法，其中，所述步骤A具体包括：

步骤A11、定时器在预定时间自动生成当天的对方上游原始账单表、我方上游原始账单表、差额表，并将表名记录到对账数据表名快照表中；

步骤A21、定时器自动扫描FTP列表，如果存在文件往上游渠道对账业务明细记录表中插入一条未对账的记录；

步骤A31、接收用户从页面触发的自动对账指令，修改上游渠道对账业务明细记录表中的记录变成等待对账；

步骤A41、自动扫描上游渠道对账业务明细记录表中等待对账的记录，修改记录状态为读取数据中，并从FTP服务器上获取对方上游账单数据与我方上游账单数据，获取数据完成后，修改记录为正在对账。

所述的自动对账方法，其中，所述步骤A具体包括：

步骤A12、定时器在预定时间自动生成当天的对方下游原始账单表、我方下游原始账单表、差额表，并将表名记录到对账数据表名快照表中；

步骤A22、定时器自动扫描FTP列表，如果存在文件往下游代理商对账业务明细记录表中插入一条未对账的记录；

步骤A32、接收用户从页面触发的自动对账指令，修改下游代理商对账业务明细记录表中的记录变成等待对账；

步骤A42、自动扫描下游代理商对账业务明细记录表中等待对账的记录，修改记录状态为读取数据中，并从FTP服务器上获取对方下游账单数据与我方下游账单数据。

所述的自动对账方法，其中，所述步骤B具体包括：

步骤B11、对于相同发货流水号，判断对方上游扣款与对方上游退款金额是否一致，当一致时，将对账记录抵消，当不一致时，记录差值得到对方上游记账金额，之后进入步骤B21；

步骤B21、对于相同发货流水号，判断我方上游扣款与我方上游退款金额是否一致，当一致时，将对账记录抵消，当不一致时，记录差值得到我方上游记账金额，之后进入步骤B31；