[发明专利]一种保障客户资产安全的方法、装置及设备

权利要求书

1.一种保障客户资产安全的方法，其特征在于，该方法包括：

接收每个账务系统发送的客户的资产变动消息；

将接收的每个客户的资产变动消息翻译成每个客户的资产变动明细；

根据每个客户的资产变动明细执行每个客户的资产试算平衡；其中，根据每个客户ID以及记账日期对资产变动明细执行资产试算平衡。

2.根据权利要求1所述的保障客户资产安全的方法，其特征在于，所述客户的资产变动消息包括业务单据号；

该方法还包括：

校验所述接收的每个客户的资产变动消息中的业务单据号的唯一性；

在所述接收的每个客户的资产变动消息中的业务单据号唯一的情况下，校验所述接收的每个客户的资产变动消息的合法性。

3.根据权利要求2所述的保障客户资产安全的方法，其特征在于，所述将接收的每个客户的资产变动消息翻译成每个客户的资产变动明细包括：在所述接收的每个客户的资产变动消息合法的情况下，将所述接收的每个客户的资产变动消息翻译成每个客户的资产变动明细。

4.根据权利要求1-3中任一项所述的保障客户资产安全的方法，其特征在于，所述根据每个客户的资产变动明细执行每个客户的资产试算平衡包括：

接收调度中心发送的试算平衡任务消息，该试算平衡任务消息包含客户ID；

按照客户ID分表位对客户进行分类；

针对分类后的每个客户，根据每个客户ID以及记账日期对资产变动明细执行资产试算平衡。

5.根据权利要求4所述的保障客户资产安全的方法，其特征在于，所述客户ID分表位为客户ID的倒数第二位和倒数第三位。

6.根据权利要求4所述的保障客户资产安全的方法，其特征在于，所述针对分类后的每个客户，根据每个客户ID以及记账日期对资产变动明细执行资产试算平衡包括：

针对分类后的每个客户，根据每个客户ID以及当前记账日期的前一个记账日期获取资产变动明细；

针对分类后的每个客户，对获取的资产变动明细执行资产试算平衡。

7.根据权利要求6所述的保障客户资产安全的方法，其特征在于，该方法还包括：

在客户的资产不平衡的情况下，筛选出不平衡的业务单据号并执行报警。

8.一种保障客户资产安全的装置，其特征在于，该装置包括：翻译模块和试算平衡执行模块；

所述翻译模块，用于接收每个账务系统发送的客户的资产变动消息；还用于将接收的每个客户的资产变动消息翻译成每个客户的资产变动明细；

所述试算平衡执行模块，用于根据每个客户的资产变动明细执行每个客户的资产试算平衡；其中，根据每个客户ID以及记账日期对资产变动明细执行资产试算平衡。

9.根据权利要求8所述的保障客户资产安全的装置，其特征在于，所述客户的资产变动消息包括业务单据号；

该装置还包括：校验模块，用于校验所述接收的每个客户的资产变动消息中的业务单据号的唯一性；在所述接收的每个客户的资产变动消息中的业务单据号唯一的情况下，校验所述接收的每个客户的资产变动消息的合法性。

10.根据权利要求9所述的保障客户资产安全的装置，其特征在于，所述翻译模块，具体用于在所述接收的每个客户的资产变动消息合法的情况下，将所述接收的每个客户的资产变动消息翻译成每个客户的资产变动明细。

11.根据权利要求8-10中任一项所述的保障客户资产安全的装置，其特征在于，所述试算平衡执行模块，具体用于接收调度中心发送的试算平衡任务消息，该试算平衡任务消息包含客户ID；按照客户ID分表位对客户进行分类；针对分类后的每个客户，根据每个客户ID以及记账日期对资产变动明细执行资产试算平衡。