[发明专利]一种股票型基金的净值确定方法及系统

权利要求书

1.一种股票型基金的净值确定方法，其特征在于，包括：

获取股票型基金的行情数据及持仓数据；

将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库；

所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据；

输出所述净值数据。

2.根据权利要求1所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述获取股票型基金的行情数据及持仓数据，包括：

周期性获取股票型基金的行情数据。

3.根据权利要求1所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，在所述将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库之前，还包括：

筛选所述行情数据和所述持仓数据，得到目标行情数据和目标持仓数据；

则所述将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库，包括：

将所述目标行情数据和所述目标持仓数据输入hadoop数据库。

4.根据权利要求1所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据，包括：

hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值；

hadoop数据库根据所述股票型基金的总市值和所述股票型基金的总份额计算得到净值数据，所述股票型基金的总份额根据所述持仓数据确定。

5.根据权利要求4所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述hadoop数据库基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值，包括：

所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值。

6.根据权利要求5所述的股票型基金的净值确定方法，其特征在于，所述股票型基金包括股票和债券，则所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值，包括：

所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的股票数量或股票比例，以及所述行情数据中的股票价格，计算得到所持股票市值；

所述hadoop数据库根据所述持仓数据中的债券数量过债券比例，以及所述行情数据中的债券价格，计算得到所持债券市值；

将所述股票市值与所述债券市值相加，得到所述股票型基金的总市值。

7.一种股票型基金的净值确定系统，其特征在于，包括：

数据获取模块，用于获取股票型基金的行情数据及持仓数据；

数据输入模块，用于将所述行情数据和所述持仓数据输入hadoop数据库；

hadoop计算模块，用于基于所述行情数据和所述持仓数据依据计算得到净值数据；

净值输出模块，用于输出所述净值数据。

8.根据权利要求7所述的股票型基金的净值确定系统，其特征在于，所述数据获取模块具体用于：周期性获取股票型基金的行情数据。

9.根据权利要求7所述的股票型基金的净值确定系统，其特征在于，所述hadoop计算模块包括：

市值计算模块，用于基于所述行情数据和所述持仓数据计算得到所述股票型基金的总市值；

净值计算模块，用于根据所述股票型基金的总市值和所述股票型基金的总份额计算得到净值信息，所述股票型基金的总份额根据所述持仓数据确定。

10.根据权利要求9所述的股票型基金的净值确定系统，其特征在于，所述市值计算模块具体用于：根据所述持仓数据中的股票型基金数量或比例，以及所述行情数据中的价格信息，计算得到所述股票型基金的总市值。