[发明专利]一种资产分仓的管理方法

权利要求书

1.一种资产分仓的管理方法，其特征在于包括如下步骤：

步骤1).为客户创建资产分仓，建立客户总资产与资产分仓的一对多映射关系；

步骤2).预设所有类型的操作策略；接收指令，根据指令确定操作策略；

步骤3).基于确定的操作策略，执行策略，完成资产分仓的数据更新。

2.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于：所述客户总资产与资产分仓，符合“资产平衡规则”：

(1)所有资产分仓的资金数量之和，不大于客户总资产的资金数量；

(2)所有资产分仓的各产品持仓数量之和，分别不大于客户总资产中的各产品持仓数量。

3.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于步骤1所述资产分仓的逻辑实体包括：

资产分仓，用于代表客户总资产的一部分，记录着资金余额、持仓份额、交易记录、资金变动流水、持仓变动流水；

资金余额，用于记录资产分仓可支配的资金数量，包含可用资金、冻结资金；

持仓份额，用于记录资产分仓包含的所有产品的持仓数量，包含可用份额、冻结份额；

委托记录，用于记录产品买卖的订单详情；

资金变动流水，用于记录资金余额的每次变化的情况；

持仓变动流水，用于记录持仓份额的每次变化的情况。

4.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于：步骤2所述操作策略，包含分配资金策略，具体包括如下步骤：

步骤211).接收分配资金指令，指令中包含待分配资金数量(表示分配多少资金)；

步骤212).针对客户总资产和资产分仓的实际数据，计算出最大可分配资金数量；

步骤213).检测待分配资金数量是否不大于上述计算出的最大可分配资金；

步骤214).若是，则给资产分仓的资金余额在数值上增加待分配资金数量；

步骤215).若否，则提示分配资金失败。

5.根据权利要求4所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于：步骤212计算最大可分配资金，计算公式为：

最大可分配资金＝总资产资金-所有资产分仓已分配资金之和。

6.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于：步骤2所述操作策略，包含资产分仓交易策略，具体包括如下步骤：

步骤221).资产分仓系统接收到交易指令；

步骤222).检测交易指令是否合法；

步骤223).若交易指令合法，则资产分仓系统执行虚拟交易操作，包括：在本地存储交易委托，更新资金并添加资金变动流水，或更新持仓并添加持仓变动流水；

步骤224).资产分仓系统将交易指令发送给主交易系统，由主交易系统完成实际交易操作；

步骤225).主交易系统将交易结果反馈给资产分仓系统；

步骤226).资产分仓系统根据交易结果是否成功，更新本地交易委托的状态为成功或失败。

7.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于：步骤2所述操作策略，包含零碎持仓卖出策略，其特征在于包括如下步骤：

步骤231).资产分仓系统接收零碎持仓卖出指令，目标是卖出客户C的产品A持仓；

步骤232).在资产分仓系统，先查找出客户C的拥有产品A持仓的全部资产分仓，即拥有产品A持仓的资产分仓可能有多个；

步骤233).对上述查找出的资产分仓，分别执行卖出产品A的全部持仓；

步骤234).资产分仓系统，将卖出客户C的产品A全部持仓的指令发送给主交易系统；

步骤235).主交易系统执行操作，卖出客户C的产品A全部持仓；

步骤236).资产分仓系统根据主交易系统的交易结果，更新本地交易委托的状态为成功或失败。

8.根据权利要求1所述的一种资产分仓的管理方法，其特征在于：步骤2所述资产分仓的清算策略，其特征在于包含如下步骤：

步骤241).资产分仓系统接收到清算指令；

步骤242).根据主交易系统的交易委托的成交状态，更新资产分仓系统中相对应的交易委托的成交状态；

步骤243).根据主交易系统的交易成交结果，更新资产分仓的资产数据；对于买入委托成交后，资产分仓减少相应的资金数量，同时增加相应的产品持仓数量；对于卖出委托成交后，资产分仓减少相应的产品持仓数量，同时增加相应的资金数量；

步骤244).比较主交易系统的客户总资产与资产分仓的数据关系，检测资产数据是否满足上文所述的“资产平衡规则”；

步骤245).若不满足，则修正资产分仓的资金或持仓数据，直到满足“资产平衡规则”为止。