[发明专利]交易台账计算方法、装置及计算机可读存储介质

说明书

本发明公开了一种交易台账计算方法，该方法包括：在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表；利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算；利用VBA函数将持仓计算后的持仓数据映射至用于综合评估持仓结果的汇总项。本发明还提出一种交易台账计算装置以及一种计算机可读存储介质。本发明实现了自动化导入与计算台账持仓数据，代替传统人工逐项录入与计算，可以有效提高数据录入的效率和准确性，有助于整个台账管理系统的高效运转。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种交易台账计算方法、装置及计算机可读存储介质。

背景技术

交易台账Excel表需要每天手动计算持仓计算信息，对于台账持仓计算的登记管理大都依靠相关与业务人员，计算方法需要根据不同的交易场景手动录入计算公式并进行实时更新，由此导致台账持仓计算相关数据导入与计算过程中业务成本、人工成本以及时间成本较高，与此同时还存在计算繁琐、出错率高、汇总分析不方便以及资源不能快速共享等诸多问题。随着信息化时代台账数据资料的飞速增长，通过手工逐项进行数据导入与计算的方式不仅愈加费时费力，并且数据分析利用的有效性和可靠性大大降低。

发明内容

本发明提供一种交易台账计算方法、装置及计算机可读存储介质，其主要目的在于简化手动工作，提升工作效率。

为实现上述目的，本发明还提供一种交易台账计算方法，该方法包括：

在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表；

利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算；

利用VBA函数将持仓计算后的持仓数据映射至用于综合评估持仓结果的汇总项。

可选的，在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表的步骤包括：

在所述持仓数据表的首行插入行标题，所述行标题至少包括债券买入、卖出、MTM、MTM变动、面值成本汇率换算、投资收益、掉期信息、自有资金出资额、回购外融资成本及利差收入的一种；

在行标题插入用于收集持仓数据的VBA宏代码；

执行VBA宏代码，将筛选出的持仓数据导入至所述持仓计算表。

可选的，在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表的步骤之后，还包括步骤：

设定数据清洗与整理规则，利用VBA函数并根据所述数据清洗与整理规则对所述持仓计算表的持仓数据进行数据清洗与整理。

可选的，所述利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算的步骤包括：

在所述持仓计算表中开启宏录制，进行单变量求解操作；

采用VBA函数对录制好的宏进行编辑。

可选的，所述持仓结果的汇总项至少包括持仓的行业、机构评级及基金和/或股票的发行人的一种。

此外，为实现上述目的，本发明还提供一种交易台账计算装置，该装置包括存储器和处理器，所述存储器中存储有可在所述处理器上运行的程序，所述程序被所述处理器执行时实现如下步骤：

在台账管理客户端构建持仓计算表，从预设数据库筛选持仓数据，并将筛选出的持仓数据导入所述持仓计算表；

利用VBA函数对所述持仓计算表的持仓数据进行持仓计算；

利用VBA函数将持仓计算后的持仓数据映射至用于综合评估持仓结果的汇总项。