[发明专利]一种资金管理展示系统

权利要求书

1.一种资金管理展示系统，其特征在于：其依托于服务器和智能终端，在ERP系统、财务管控模块和员工报销模块中创建付款订单，以付款订单为载体进行月度预算申请、业务报销和付款申请，将付款订单与前端业务系统集成融合，查询或者展示业务信息。

2.根据权利要求1所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：在ERP系统创建物资及服务采购、工资发放和其他报销的付款订单。

3.根据权利要求2所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：物资及服务采购付款订单，用于一项业务或一个合同创建一个付款订单，连续使用，直至该项下所有业务报账付款后结束该订单。

4.根据权利要求2所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：工资发放付款订单，用于从人资系统集成工资发放申请数据，通过指令+加密明细的方式，依托财务管控、资金结算系统作为支付通道进行业务处理。

5.根据权利要求2所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：其他报销付款订单，用于主要包括税费支出、员工报销、移动商旅、社保公积金、福利费支付和经费拨款的应付款支付，通过匹配对应将支付信息传到付款池，次月根据实际支付数据，发起支付申请单，申请资金付款，推送到资金日排程，通过资金支付单消耗资金预算，生成付款凭证。

6.根据权利要求1所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：在财务管控模块创建购/输电费、融资业务和股权投资的付款订单。

7.根据权利要求6所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：购/输电费付款订单，用于业财融合，接收电厂购电、网间购电和输电费用的数据，提供录入代扣代缴的基金，通过付款订单为载体记录电厂购电、网间购电和输电费用每一环节的信息，同时订单信息通过结算处理业务以及支付申请业务进入付款结算池。

8.根据权利要求6所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：融资业务付款订单，用于贯穿融资合同登记、到款登记、利息结算和还本付息的业务流程，以付款订单为载体记录每一环节的信息；融资还本付息申请经审批后进入付款结算池，执行资金支付流程。

9.根据权利要求6所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：股权投资付款订单，用于股权投资支付的相关款项先进入付款结算池。

10.根据权利要求1～9中任意一项所述的一种资金管理展示系统，其特征在于：通过与服务器连接的显示器或者打印机展示业务信息，或者通过与服务器连接的智能终端展示业务信息。