[发明专利]一种资金管理展示系统

说明书

本发明公开了一种资金管理展示系统，涉及资金管理技术领域；其依托于服务器和智能终端，在ERP系统、财务管控模块和员工报销模块中创建付款订单，以付款订单为载体进行月度预算申请、业务报销和付款申请，将付款订单与前端业务系统集成融合，查询或者展示业务信息；其通过服务器、互联网、智能终端和付款订单等，实现提升了业务办理效率和管理水平。

技术领域

本发明涉及资金管理技术领域，尤其涉及一种资金管理展示系统。

背景技术

目前，电网企业资金管理中存在的突出问题有：

1、资金预算管控不到位。按月编制资金预算，预测资金盈缺，管理精细度不够，资金灵活度不够。向“按日排程”转型升级，实现资金收支精准管控、运作精益安排。

2、资金全寿命周期管理不到位。发票入账、资金预算申请、支付申请、资金支出等环节，在信息链路上未实现贯通。引入付款订单全寿命周期管理，记录财务和业务信息，实现付款订单信息穿透查询。

3、主数据同源管理不到位。名称、账号等供应商和客户信息源头不一。确定以MDM主数据平台为唯一源头，经法、ERP、财务管控等相关系统直接引用。

4、银企对账管控不到位。资金交易量大，且每月初需从银行获取上月银行对账单才能对账，时间相对滞后，手工对账耗时耗力，效率低下，管控难度大，银行余额调节表编制质量、及时性把控难度大。通过对账标识建立财务、银行数据关联关系，实现银企自动对账。

5、加强业财融合，提升资金安全。账户信息、支付申请等业务环节存在数据重复录入等问题。遵循“数据不重复录入”原则 ，信息全程不落地，加密传输，中间环节不可修改，植入生物识别、全流程嵌入资金内控规则等部署，提高支付安全防护等级，保证资金管理安全基础。

现有技术问题及思考：

如何解决提升业务办理效率和管理水平的技术问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种资金管理展示系统，其通过服务器、智能终端和付款订单等，实现提升了业务办理效率和管理水平。

为解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案是：其依托于服务器和智能终端，在ERP系统、财务管控模块和员工报销模块中创建付款订单，以付款订单为载体进行月度预算申请、业务报销和付款申请，将付款订单与前端业务系统集成融合，查询或者展示业务信息。

进一步的技术方案在于：在ERP系统创建物资及服务采购、工资发放和其他报销的付款订单。

进一步的技术方案在于：物资及服务采购付款订单，用于一项业务或一个合同创建一个付款订单，连续使用，直至该项下所有业务报账付款后结束该订单。

进一步的技术方案在于：工资发放付款订单，用于从人资系统集成工资发放申请数据，通过指令+加密明细的方式，依托财务管控、资金结算系统作为支付通道进行业务处理。

进一步的技术方案在于：其他报销付款订单，用于主要包括税费支出、员工报销、移动商旅、社保公积金、福利费支付和经费拨款的应付款支付，通过匹配对应将支付信息传到付款池，次月根据实际支付数据，发起支付申请单，申请资金付款，推送到资金日排程，通过资金支付单消耗资金预算，生成付款凭证。

进一步的技术方案在于：在财务管控模块创建购/输电费、融资业务和股权投资的付款订单。

进一步的技术方案在于：购/输电费付款订单，用于业财融合，接收电厂购电、网间购电和输电费用的数据，提供录入代扣代缴的基金，通过付款订单为载体记录电厂购电、网间购电和输电费用每一环节的信息，同时订单信息通过结算处理业务以及支付申请业务进入付款结算池。