[发明专利]关联财务凭证和银行回单的方法和装置

权利要求书

1.一种关联财务凭证和银行回单的方法，其特征在于，包括：

确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，

根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，

确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；

所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，并记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，

确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述银行流水条目中的支出金额和剩余金额与所述存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，

在有多条银行流水条目中的支出金额和剩余金额与存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同的情况下，所述条件还包括：

选择所述多条银行流水条目中交易方信息与所述存款日记条目中交易方信息相同的所述银行流水条目；所述交易特征信息包括摘要信息、收款人信息、收款人账号中的至少一种。

5.根据权利要求1-4任一项所述的方法，其特征在于，

使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联，包括：

在打印所述财务凭证的同时，打印所述银行回单；或者，

建立所述财务凭证与所述银行回单的链接。

6.一种关联财务凭证和银行回单的装置，其特征在于，包括：

查找模块，用于确定银行流水单与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；

关联模块，用于根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。

7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，

所述查找模块确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的查找条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；

所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，

所述查找模块确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的查找条件包括：所述银行流水条目中的支出金额和剩余金额与所述存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同。

9.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，

在有多条银行流水条目中的支出金额和剩余金额与存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同的情况下，所述查找模块的查找条件还包括：

选择所述多条银行流水条目中交易方信息与所述存款日记条目中交易方信息相同的所述银行流水条目；所述交易特征信息包括摘要信息、收款人信息、收款人账号中的至少一种。

10.根据权利要求6-9任一项所述的装置，其特征在于，

所述关联装置，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联的过程，包括：

在打印所述财务凭证的同时，打印所述银行回单；或者，

建立所述财务凭证与所述银行回单的链接。