[发明专利]关联财务凭证和银行回单的方法和装置

说明书

本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的方法和装置，方法包括：确定银行流水单中与企业存款日记账中的各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。本说明书提供的关联财务凭证和银行回单的方法和装置，以银行流水单和企业存款日记账中的条目为中介，实现财务凭证和银行回单的自动化关联。因此，财务人员无需逐个核对财务凭证和银行回单，减少了单调重复性劳动。

技术领域

本发明涉及财务自动化技术领域，尤其涉及一种财务凭证和银行回单的关联方法和装置。

背景技术

为满足审计要求，财务制度要求出纳人员将财务凭证和对应的银行回单一起装订归档；其中，企业财务凭证由企业内部财务人员制作和打印，而银行回单由财务人员从开户行的网银系统下载打印；因为银行回单的获取与打印与企业财务凭证的制作分离，出纳人员还需要配对银行财务凭证和银行回单，并确保二者配置一直后才能装订归档。

发明内容

本说明书提供关联财务凭证和银行回单的方法和装置，能够实现财务凭证和银行回单的自动化关联，减少人力重复性劳动。

一方面，本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的方法，包括：

确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；以及，

根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款日记条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。

可选的，确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；

所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。

可选的，确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的条件包括：所述银行流水条目中的支出金额和剩余金额与所述存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同。

可选的，在有多条银行流水条目中的支出金额和剩余金额与存款日记条目中的支出金额和剩余金额相同的情况下，所述条件还包括：

选择所述多条银行流水条目中交易方信息与所述存款日记条目中交易方信息相同的所述银行流水条目；所述交易特征信息包括摘要信息、收款人信息、收款人账号中的至少一种。

可选的，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联，包括：

在打印所述财务凭证的同时，打印所述银行回单；或者，

建立所述财务凭证与所述银行回单的链接。

另一方面，本说明书提供一种关联财务凭证和银行回单的装置，包括：

查找模块，用于确定银行流水单与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目；

关联模块，用于根据所述存款日记条目和所述银行流水条目的一一对应关系，使与所述存款条目对应的财务凭证，和与所述银行流水条目对应的银行回单关联。

可选的，所述查找模块确定银行流水单中与企业存款日记账中各个存款日记条目一一对应的银行流水条目的查找条件包括：所述存款日记条目中的交易备注信息与所述银行流水条目中的交易备注信息相同；

所述交易备注信息在企业向银行发起付款指令前生成，记录在所述企业存款日记账中；在企业向银行发起付款指令的同时，所述交易备注信息也被发送给银行，以使银行记录于银行流水单中。