[发明专利]一种基于项目管理系统的到账认领系统及方法

说明书

本发明公开了一种基于项目管理系统的到账认领系统及方法。该发明具体包括：先在到账通知单元录入到账通知，再在到账记录单元将所述项目管理系统中相关业务单据与所述到账通知明细数据相匹配并生成到账记录，然后在到账确认单元进行到账认领生成收款单。如果到款认领错误，可在调账记录单元调整错误的到账确认记录同时生成收款单。所有到账确认生成的收款单都可在收款单单元查看并推送收款单至NC财务系统。本发明能够将到账记录与相关的各种业务单据自动匹配，在所述项目管理系统中自动发通知给相关人员，有效缩短了到账认领的时间，提高了到账确认的准确率，确保到款能够在规定时间内入账。

技术领域

本发明属于到账认领的信息化技术领域，具体的说是一种基于项目管理系统的到账认领系统及方法。

背景技术

随着企业的发展，外部来款的范围和数量明显增大，因相关负责人不及时办理认领手续等原因，每年年末形成了大量的暂存款。暂存款长期挂账，不仅容易形成呆、死帐，影响了项目执行进度和验收、结题工作，同时也存在财务审计风险。同时，企业同客户有多项目合作，客户的一笔到款中包含多个项目款项的情况时有发生。如何提高回款认领的及时性和准确性，成为一个亟需解决的问题。现有技术通常通过财务共享中心模式或在信息系统发通知的形式来进行到账认领。前一种实现方式要求企业已经搭建了财务共享中心，后一种模式只是简单的无针对性的发送系统消息，不能有针对性和业务指导性的进行到账认领，准确率低，且没有同财务系统相集成。

发明内容

有鉴于此，本发明针对现有技术中存在的缺点和不足，提供了一种基于项目管理系统的到账认领系统及方法。

本发明采用以下技术方案来实现的：

一种基于项目管理系统的到账认领方法，该方法先在到账通知单元录入到账通知，再在到账记录单元将所述项目管理系统中相关业务单据与所述到账通知明细数据相匹配并生成到账记录，然后在到账确认单元进行到账认领生成收款单；如果到款认领错误，可在调账记录单元调整错误的到账确认记录同时生成收款单，所有到账确认生成的收款单都可在收款单单元查看并推送收款单至NC财务系统。

本发明进一步的改进在于，先在到账通知单元录入到账通知，出纳人员首先将到账信息整理好后，按照要求格式导入所述项目管理系统形成到账通知。

本发明进一步的改进在于，在到账记录单元将所述项目管理系统中相关业务单据与所述到账通知明细数据相匹配并生成到账记录，具体包括以下步骤：

步骤S21：会计人员对到账通知进行“通知认领”操作；

步骤S22：根据到账明细中对方单位名称匹配所述项目管理系统中涉及到该单位的存在应收余额的应收单、预收计划、未退回的合同保证金付款单、未到款的外委合同保证金预登记记录、未退回的投标保证金付款单；

步骤S23：推送到账认领通知至步骤S31匹配到的相关单据制单人及项目经理。

本发明进一步的改进在于，在到账确认单元进行到账认领生成收款单，具体包括以下步骤：

步骤S31：相关业务人员收到到账认领通知后，在规定截止日期前进行到账确认操作，确认认领款项的单据和金额，提交相关支撑性附件；

步骤S32：如果该笔到账全部认领完毕：系统提示会计人员，点击“生成收款单”按钮，生成收款单；如果该笔到账在规定部分认领，会计人员需要做账，则系统提示会计人员，点击“差额确认”生成收款单，未认领的款项将进入公共号，同时生成一条新的到账记录供认领。

本发明进一步的改进在于，如果到款认领错误，可在调账记录单元调整错误的到账确认记录同时生成收款单，具体包括以下步骤：

步骤S41：错领人员或财务人员在所述调账记录单元新增一条调账记录，调减错认的项目收款，调增正确的项目收款；