[发明专利]基金结转凭证生成方法及装置

权利要求书

1.一种基金结转凭证生成方法，其特征在于，包括：

获得基金销售数据，所述基金销售数据包括：基金代码，基金交易类型和基金销售日期；

根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息；

根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选；

根据筛选的结果和所述基金销售日期，生成基金结转凭证；

其中，所述基金销售数据还包括：基金销售网点信息；

根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息，包括：若所述基金交易类型为申购基金或赎回基金，则从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个基金在不同销售网点的结转配置信息；

根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选，包括：根据所述基金代码，基金交易类型和基金销售网点信息，对所述结转配置表中包含的多个基金在不同销售网点的结转配置信息进行筛选。

2.如权利要求1所述的基金结转凭证生成方法，其特征在于，所述基金销售数据还包括：基金转出代码信息；

根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息，包括：若所述基金交易类型为转入基金，则从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个基金在不同转出基金的结转配置信息；

根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选，包括：根据所述基金代码，基金交易类型和基金转出代码信息，对所述结转配置表中包含的多个基金在不同转出基金的结转配置信息进行筛选。

3.如权利要求1所述的基金结转凭证生成方法，其特征在于，所述基金销售数据还包括：基金转入代码信息；

根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息，包括：若所述基金交易类型为转出基金，则从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个基金在不同转入基金的结转配置信息；

根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选，包括：根据所述基金代码，基金交易类型和基金转入代码信息，对所述结转配置表中包含的多个基金在不同转入基金的结转配置信息进行筛选。

4.一种基金结转凭证生成装置，其特征在于，包括：

数据获得模块，用于获得基金销售数据，所述基金销售数据包括：基金代码，基金交易类型和基金销售日期；

配置表提取模块，用于根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息；

信息筛选模块，用于根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选；

凭证生成模块，用于根据筛选的结果和所述基金销售日期，生成基金结转凭证；

其中，所述基金销售数据还包括：基金销售网点信息；

所述配置表提取模块，进一步用于：若所述基金交易类型为申购基金或赎回基金，则从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个基金在不同销售网点的结转配置信息；

所述信息筛选模块，进一步用于：根据所述基金代码，基金交易类型和基金销售网点信息，对所述结转配置表中包含的多个基金在不同销售网点的结转配置信息进行筛选。

5.如权利要求4所述的基金结转凭证生成装置，其特征在于，所述基金销售数据还包括：基金转出代码信息；

所述配置表提取模块，进一步用于：若所述基金交易类型为转入基金，则从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个基金在不同转出基金的结转配置信息；

所述信息筛选模块，进一步用于：根据所述基金代码，基金交易类型和基金转出代码信息，对所述结转配置表中包含的多个基金在不同转出基金的结转配置信息进行筛选。