[发明专利]基金结转凭证生成方法及装置

说明书

本发明公开了一种基金结转凭证生成方法及装置，其中方法包括：获得基金销售数据，所述基金销售数据包括：基金代码，基金交易类型和基金销售日期；根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息；根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选；根据筛选的结果和所述基金销售日期，生成基金结转凭证。本发明生成基金结转凭证，节省计算资源，便于在发生问题时进行排查。

技术领域

本发明涉及基金结转技术领域，尤其涉及基金结转凭证生成方法及装置。

背景技术

基金结转凭证是托管业务核算系统中在基金申赎款到账日出具的凭证。

目前，托管业务核算系统收到来自管理人的基金申购、赎回、转入、转出的销售日期后，需要确定当日是否有基金结转凭证生成，系统每日生成基金结转凭证时判断哪些数据生成结转日凭证时，搜索开销大，耗费大量计算资源，且出现问题不容易排查。

因此，亟需一种可以克服上述问题的基金结转凭证生成方案。

发明内容

本发明实施例提供一种基金结转凭证生成方法，用以生成基金结转凭证，节省计算资源，便于在发生问题时进行排查，该方法包括：

获得基金销售数据，所述基金销售数据包括：基金代码，基金交易类型和基金销售日期；

根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息；

根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选；

根据筛选的结果和所述基金销售日期，生成基金结转凭证。

本发明实施例提供一种基金结转凭证生成装置，用以生成基金结转凭证，节省计算资源，便于在发生问题时进行排查，该装置包括：

数据获得模块，用于获得基金销售数据，所述基金销售数据包括：基金代码，基金交易类型和基金销售日期；

配置表提取模块，用于根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息；

信息筛选模块，用于根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选；

凭证生成模块，用于根据筛选的结果和所述基金销售日期，生成基金结转凭证。

本发明实施例通过获得基金销售数据，基金销售数据包括：基金代码，基金交易类型和基金销售日期；根据所述基金交易类型，从数据库中提取对应的结转配置表，所述结转配置表中包含多个结转配置信息；根据所述基金代码和基金交易类型，对所述结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选；根据筛选的结果和所述基金销售日期，生成基金结转凭证。本发明实施例预先在数据库中存储了结转配置表，在获得基金销售数据之后只需根据基金交易类型从数据库中提取对应的结转配置表，然后根据基金代码和基金交易类型，对结转配置表中包含的多个结转配置信息进行筛选，无需每日逐一对所有数据进行判断，在外部文件导入系统时即进行数据处理，有效节省了计算资源，提高后续处理速度，在出现问题时只需对结转配置表进行筛查即可准确发现问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：

图1为本发明实施例中基金结转凭证生成方法示意图；

图2为本发明实施例中基金结转凭证生成装置结构图。

具体实施方式