[发明专利]一种生成会计分录的方法及装置

权利要求书

1.一种生成会计分录的方法，其特征在于，包括：

读取数据库中的目标现金流水数据；

将所述目标现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配，获取匹配的分录配置规则；

根据所述目标现金流水数据和所述匹配的分录配置规则，生成对应的会计分录数据；

将所述会计分录数据进行差异校检；

输出差异校检后的会计分录数据。

2.根据权利要求1所述的生成会计分录的方法，其特征在于，将所述现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配之前还包括：

获取录入的分录配置规则并存储。

3.根据权利要求1所述的生成会计分录的方法，其特征在于，

所述分录配置规则包括以下至少一项：交易双方的交易类型、会计科目、会计凭证序号、交易方向、交易方、金额计算方式和摘要信息。

4.根据权利要求1所述的生成会计分录的方法，其特征在于，

所述现金流水数据包括以下至少一项：交易双方的信息、交易双方的交易金额、交易类型、交易银行号和现金流水序列号。

5.根据权利要求1所述的生成会计分录的方法，其特征在于，

所述将所述会计分录数据进行差异校检包括：

读取数据库中的现金流水数据，汇总交易双方的交易类型，并获取对应的交易金额；

汇总所述会计分录数据中的交易双方的会计科目，并获取对应的交易金额；

将所述现金流水数据中的目标交易类型对应的交易金额与所述会计分录数据中目标会计科目对应的交易金额进行对比；

根据对比结果，确定最终的会计分录数据。

6.一种生成会计分录的装置，其特征在于，包括：

流水读取模块，用于读取数据库中的目标现金流水数据；

第一处理模块，用于将所述目标现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配，获取匹配的分录配置规则；

生成分录模块，用于根据所述目标现金流水数据和所述匹配的分录配置规则，生成对应的会计分录数据；

差异校检模块，用于将所述会计分录数据进行差异校检；

输出模块，用于输出差异校检后的会计分录数据。

7.根据权利要求6所述的生成会计分录的装置，其特征在于，还包括：

第二处理模块，用于获取录入的分录配置规则并存储。

8.根据权利要求6所述的生成会计分录的装置，其特征在于，

所述差异校检模块包括：

第一处理子模块，用于读取数据库中的现金流水数据，汇总交易双方的交易类型，并获取对应的交易金额；

第二处理子模块，用于汇总所述会计分录数据中的交易双方的会计科目，并获取对应的交易金额；

第三处理子模块，用于将所述现金流水数据中的目标交易类型对应的交易金额与所述会计分录数据中目标会计科目对应的交易金额进行对比；

第四处理子模块，用于根据对比结果，确定最终的会计分录数据。

9.一种电子设备，其特征在于，包括处理器，存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令，所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的生成会计分录的方法的步骤。

10.一种可读存储介质，其特征在于，所述可读存储介质上存储程序或指令，所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-5任一项所述的生成会计分录的方法的步骤。