[发明专利]一种生成会计分录的方法及装置

说明书

本发明提供一种生成会计分录的方法及装置，该方法包括：读取数据库中的目标现金流水数据；将所述目标现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配，获取匹配的分录配置规则；根据所述目标现金流水数据和所述匹配的分录配置规则，生成对应的会计分录数据；将所述会计分录数据进行差异校检；输出差异校检后的会计分录数据。解决了由现金交易数据到会计分录的转化映射过程，需要依靠人工输入的方式记录，效率非常低并且容易发生错误以及缺少对分录的校验过程，高度依赖人工校验操作，费时费力，流程不够闭环的问题。

技术领域

本发明涉及数据处理领域，尤其涉及一种生成会计分录的方法及装置。

背景技术

财务工作是企业管理中最为重要的部分之一，规范的财务工作中，所有交易现金流最终都需要按照专业记账方式，比如复式记账法记录记录财务账目。为了提高效率，目前大部分公司都已经将财务记账工作放到计算机里，且使用专业的财务管理软件进行账务管理。账务管理中最为重要的一点就是对会计凭证、会计分录的维护，根据已维护好的凭证与分录，能够清晰准确的对经济业务进行归类与分析，有很高的财务价值。目前现有的财务管理软件，仍然存在不足，缺少由现金交易数据到会计分录的转化映射过程，需要依靠人工输入的方式记录，效率非常低并且容易发生错误，一旦出错会对公司账务审计工作带来巨大影响；当前市面上也存在一些自动化生成会计分录的方法与系统，但这些方法与系统还需要对交易的流水进行自然语言转换，并且进行分类训练获取会计科目信息，延长了账务账目录入的时间周期；当前已有的会计分录生成流程缺少对分录的校验过程，高度依赖人工校验操作，费时费力，流程不够闭环。

发明内容

本发明提供一种生成会计分录的方法及装置，用于解决现金交易流水自动化生成会计分录以及对会计分录的校验问题。

为了实现上述问题，本发明是这样实现的：

第一方面，本发明实施提供了一种生成会计分录的方法，该方法包括：

读取数据库中的目标现金流水数据；

将所述目标现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配，获取匹配的分录配置规则；

根据所述目标现金流水数据和所述匹配的分录配置规则，生成对应的会计分录数据；

将所述会计分录数据进行差异校检；

输出差异校检后的会计分录数据。

可选的，将所述现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配之前还包括：获取录入的分录配置规则并存储。

可选的，所述分录配置规则包括以下至少一项：交易双方的交易类型、会计科目、会计凭证序号、交易方向、交易方、金额计算方式和摘要信息。

可选的，所述现金流水数据包括以下至少一项：交易双方的信息、交易双方的交易金额、交易类型、交易银行号和现金流水序列号。

可选的，所述将所述会计分录数据进行差异校检包括：

读取数据库中的现金流水数据，汇总交易双方的交易类型，并获取对应的交易金额；

汇总所述会计分录数据中的交易双方的会计科目，并获取对应的交易金额；

将所述现金流水数据中的目标交易类型对应的交易金额与所述会计分录数据中目标会计科目对应的交易金额进行对比；

根据对比结果，确定最终的会计分录数据。

第二方面，本发明实施提供了一种生成会计分录的装置，包括：

流水读取模块，用于读取数据库中的目标现金流水数据；

第一处理模块，用于将所述目标现金流水数据与存储的分录配置规则进行匹配，获取匹配的分录配置规则；