[发明专利]一种专门为管理方检查被管理方账务的会计软件

说明书

本发明公开一种专门为管理方检查被管理方账务的会计软件，通过软件安装、数据上传、数据迁移、问题识别、跟踪调查等一系列方法对被管理方的经营情况、效益情况、资金管理情况、照章纳税情况、执行财经纪律情况等进行全面的分析检查，及早发现被管理方在管理工作中存在的问题和弊端，使管理方能够早发现、早应对、早处理，防止“小事化大”、防止“养虎为患”，做到严防贷款风险、严防偷税漏税、严防违反财经纪律、严防虚假业绩。

技术领域

本发明涉及会计软件领域，特别是涉及一款专门为管理方检查被管理方账务的会计软件。

背景技术

目前，会计软件一般都仅限于登记凭证、生成账簿和报表等传统功能，这些年一些主流软件开发出了财务分析等附加功能，但是对于银行等部门分析检查企业资金流转和效益状况的需求来说还是停留在手工计算、经验判断的水平上。现有技术中的会计软件的财务分析模块一般也是一些被动的死的指标体系，最多也就是做一些纵向横向的指标对比，并不能直接发现生产经营和会计核算中的各种异常(如假账、错账、隐瞒收入、虚增利润等等)。银行税务等职能部门，需要经常对管理对象的核算情况、经营情况、资金管理情况、纳税情况、合规情况等进行稽核检查，但由于受业务水平、问题复杂程度、精力起伏波动等因素的制约，稽核效率、质量、效果等都会大打折扣。

发明内容

鉴于此，本发明提供了一款专门为管理方检查被管理方账务而设计的会计软件，具体包括以下步骤：安装软件、数据传送、数据迁移、问题识别与问题纠错；

所述安装软件的操作程序包括以下两个过程：第一步是与被管理方达成安装软件的一系列协议，包括记账规则、传送数据方法、收费标准等，第二步是安装软件并进行注册、初始化等工作，这一步工作将依次运行以下一些功能模块：启动封面表单→注册授权→初始化设置→用户管理→登录系统；

所述数据传送功能是指被管理方定期向管理方上传核算数据，按照双方约定由被管理方每旬、每月、每季或不定期地向管理方传送数据；

所述问题识别是通过设置问题样本库、扫描记录、问题识别、列举问题、跟踪检查等过程实现本项功能，所述问题识别包括三部分组成，分别为分析记账凭证、分析应收款项与分析库存物资。

所述数据迁移功能是指管理方通过一键迁移的方法将被管理方核算数据迁移至管理方监管系统之中；

进一步的，所述分析记账凭证过程包括以下步骤，第一步设置问题样本库，第二步扫描账务记录列举问题，即根据问题样本对期限内的所有账务记录进行逐条扫描并与样本进行比对，凡与样本相同或相似的就一一列举在《问题列表》之中，这部分功能代码都封装在问题列表上的一个叫“生成问题列表”的按钮之下，实现过程包括以下一些步骤：对账务记录进行排序→将设定范围内的每一张记账凭证逐笔迁移到样本库→将账务记录与问题样本进行一一比对→将相同相似问题列举到《问题列表》中→将问题描述、记账凭证编号以及所涉及的科目子目细目名称记入《问题列表》之中，第三步跟踪检查，在问题列表的记账凭证编号栏下的双击事件中设有代码，双击该栏中的凭证编号，系统就会自动打开反映该凭证号内容的对应记账凭证，实现我们对列举问题的跟踪检查分析，实现过程包括以下一些过程：判断双击的列和行是不是落在了凭证号这一栏→判断双击之处是不是空白→判断双击之处是不是一个凭证号→将双击处的凭证号填入表格《凭证查询录入》的对应单元格→运行“按凭证号查询”模块→显示表格《凭证查询录入》。