[发明专利]一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统

说明书

本发明属于技术信息领域，尤其涉及一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统，步骤如下：1)会计从银行、社保、税务、发票各系统或平台导出记账所需的电子数据；2)根据原始凭证的电子数据，记账系统自动批量生成财务凭证；3)会计对财务凭证进行审核或者编辑；4)会计进行财务处理，记账系统对账务数据的整合性进行智能检查。本发明利用原始凭证的电子数据，根据预定义以及使用过程中系统学习改进的智能匹配、转换、生成规则，来自动批量生成财务记账凭证；将凭证分录的工作从手工转变为自动，减少工作中出错的概率；使会计从重复的凭证分录电脑操作中脱离出来，为企业提供更专业的财务分析和企业财务规划服务。

技术领域

本发明属于技术信息领域，尤其涉及一种财务凭证自动化分录记账方法及记账系统。

背景技术

现今会计在记账时，基本都在使用各种财务软件。目前市场上的 常见财务软件系统(如金蝶、用友等)，不管是本地电脑部署的或者 是云端部署(Saas)的，对会计来说记账部分的操作并无区别，使用 通常财务软件的记账流程(如图6所示)：1)会计收集各种纸质凭证 (银行：对账单；客户：发票、工资单)，并分门别类加以整理；2) 在财务软件里手工进行凭证分录及核对；3)进行账务处理(明细账、 调账、转结账、财务报表等)。

使用这些系统的最大缺点是凭证分录是手工进行的，因此随着凭证数量增加所耗时间成比例增加，而且易出错，在整体上降低了会计的工作效率。原因是：1)录入凭证时需要按照纸质凭证手工输入数据；2)要根据凭证内容确定财务科目、借贷、辅助核算项目等；3) 录入完成后要进行数据正确性、有无遗漏、重复等的核对。

发明内容

本发明为了解决财务记账过程中凭证分录耗时多、易出错的问题，提供了一种利用原始凭证的电子数据，根据预定义以及使用过程中系统学习改进的智能匹配、转换、生成规则，来自动批量生成财务记账凭证；将凭证分录的工作从手工转变为自动，减少工作中出错的概率；使会计从重复的凭证分录电脑操作中脱离出来，为企业提供更专业的财务分析和企业财务规划服务的财务凭证自动化分录记账方法及记账系统。

本发明的技术方案：一种财务凭证自动化分录记账方法，步骤如下：

1)会计从银行、社保、税务、发票各系统或平台导出记账所需的电子数据；

2)根据原始凭证的电子数据，记账系统自动批量生成财务凭证；

3)会计对财务凭证进行审核或者编辑；

4)会计进行财务处理，记账系统对账务数据的整合性进行智能检查。

本发明利用原始凭证的电子数据，根据预定义以及使用过程中系统学习改进的智能匹配、转换、生成规则，来自动批量生成财务记账凭证；将凭证分录的工作从手工转变为自动，减少工作中出错的概率；使会计从重复的凭证分录电脑操作中脱离出来，为企业提供更专业的财务分析和企业财务规划服务。

优选地，所述步骤2)的具体过程如下：

1)数据导入：把会计收集的记账所需的电子数据导入到记账系统；

2)智能匹配：记账系统利用关键字匹配模型对电子数据的明细与预定义的凭证模板库进行智能匹配；

3)智能转换：根据模板明细及凭证转换规则，把匹配好的电子数据转换成财务凭证。

优选地，所述步骤3)中由记账系统生成画面：根据科目属性及显示模型，将财务凭证显示在画面上，由会计进行审核或者编辑；

优选地，所述步骤2)和步骤4)中的记账系统可以通过对用户手工修改的凭证匹配方式、转换方式和生产方式进行深度学习，来改进匹配、转换和智能检查的精度。