[发明专利]交易流水差错处理的方法、装置、计算机系统及存储介质

权利要求书

1.一种交易流水差错处理的方法，其特征在于，包括：

记录出现差错的交易数据：

当本地账务系统接收的交易数据处理成功情况下发现交易数据有差错，对该笔交易数据进行待冲正处理；当本地账务系统接收的交易数据处理失败情况下，对该笔交易数据挂起；待冲正处理和挂起的交易数据均通过后续处理方式进行统一处理；

后续处理方式：

A：当上游账务系统具备重传交易数据的能力，且上游账务系统的账务日期与本地账务系统一致时，对于所述待冲正处理和挂起的交易数据进行重传，重传过程中，通过本地账务系统录入重传交易数据的流水号，将重传交易数据与上游账务系统的原交易数据关联；

B：当上游账务系统不具备重传交易数据的能力，或者上游账务系统的账务日期与本地账务系统不一致时，对于所述待冲正处理和挂起的交易数据进行手工修改，手工修改过程中，复制原交易数据，修正原交易数据中的差错，并基于原交易数据的流水号产生新流水号，所述新流水号用以标识该笔手工修改后的交易数据为通过原交易数据修改而来的交易数据；

C：当上游账务系统重复发送交易数据，导致交易数据处理失败，则对重复的交易数据进行标记，标记过程中，录入与重复交易数据相对应的流水号，关联原交易数据与重复交易数据；

D：当上游账务系统无法重传交易数据，本地账务系统也不支持手工修改，则通过获知该笔交易数据的会计核算分录数据，直接录入该笔交易数据进入对应的会计核算分录做入账处理；

E：当原交易数据完全正确，但本地账务系统内核算规则配置有误导致交易数据出现差错，则手动修改本地账务系统内核算规则，修改完成后，重新处理原交易数据对应的交易流水；

F：当原流水完全正确，但本地账务系统内未配置相应核算规则导致原交易数据处理失败，则手动新增相应的核算规则，修改完成后，重新处理原交易数据对应的交易流水；

G：当原交易数据解析异常导致原交易数据处理失败，直接重新处理原交易数据对应的交易流水。

2.根据权利要求1所述的交易流水差错处理的方法，其特征在于：交易数据出现的差错包括必填字段为空、交易数据流水号重复、交易数据问题导致的账务平衡性校验失败、上游账务系统遗漏某些交易数据。

3.根据权利要求1所述的交易流水差错处理的方法，其特征在于：在所述后续处理方式中任一种处理方式操作完成之后，被处理的交易数据相对应的交易流水保存之前，本地账务系统通过测试解析功能，验证处理后的交易流水的正确性。

4.根据权利要求1所述的交易流水差错处理的方法，其特征在于：各所述后续处理方式操作过程中，本地账务系统均使用差错处理登记薄登记相应交易数据的差错处理结果，并跟踪记录相应交易数据处理过程中每一步的处理状态。

5.根据权利要求4所述的交易流水差错处理的方法，其特征在于：对于所有出现差错的交易数据的处理，本地账务系统均可查询处理结果，以及查询处理过程中每一步的处理状态。